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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 28 193.00 | 21 946.00 | 6 248.00 | 28 193.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 193.00 | 21 946.00 | 6 248.00 | 28 193.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 611.00 | | 611.00 | 611.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 546.00 | | 33 546.00 | 33 546.00 |
BZ Autres créances | 1 301.00 | | 1 301.00 | 1 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 47 477.00 | | 47 477.00 | 47 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 110.00 | | 137 110.00 | 137 110.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 165 303.00 | 21 946.00 | 143 358.00 | 165 303.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 108 538.00 | 100 840.00 | | 108 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 353.00 | 7 698.00 | | -3 353.00 |
DL TOTAL (I) | 113 986.00 | 117 338.00 | | 113 986.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 617.00 | 10 749.00 | | 5 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 5 149.00 | | 347.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 11 461.00 | | 8 965.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 699.00 | 15 819.00 | | 13 699.00 |
EA Autres dettes | 744.00 | | | 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 29 372.00 | 43 178.00 | | 29 372.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 358.00 | 160 516.00 | | 143 358.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 781.00 | | 2 161.00 | 26 781.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 749.00 | 28 193.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 749.00 | 28 193.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 781.00 | | 2 161.00 | 26 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 482.00 | 3 213.00 | 749.00 | 19 482.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 482.00 | 3 213.00 | 749.00 | 19 482.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 965.00 | 8 965.00 | | 8 965.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 540.00 | 6 540.00 | | 6 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
UX Autres créances clients | 33 546.00 | 33 546.00 | | 33 546.00 |
VB T. V. A. | 1 301.00 | 1 301.00 | | 1 301.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 617.00 | 5 617.00 | | 5 617.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 176.00 | 4 176.00 | | 4 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 022.00 | 39 022.00 | | 39 022.00 |
VW T.V.A. | 3 496.00 | 3 496.00 | | 3 496.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 29 372.00 | 29 372.00 | | 29 372.00 |