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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 367.00 | 10 367.00 | | 10 367.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 808.00 | 8 291.00 | 5 517.00 | 13 808.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 248 890.00 | 157 038.00 | 91 852.00 | 248 890.00 |
BD Autres titres immobilisés | 206 758.00 | | 206 758.00 | 206 758.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 323.00 | 175 696.00 | 308 627.00 | 484 323.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 217 475.00 | | 217 475.00 | 217 475.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 353.00 | | 9 353.00 | 9 353.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 157 018.00 | 4 757.00 | 152 260.00 | 157 018.00 |
BZ Autres créances | 187 473.00 | | 187 473.00 | 187 473.00 |
CF Disponibilités | 629 145.00 | | 629 145.00 | 629 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 946.00 | | 946.00 | 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 201 408.00 | 4 757.00 | 1 196 651.00 | 1 201 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 685 731.00 | 180 453.00 | 1 505 277.00 | 1 685 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DH Report à nouveau | 312 832.00 | 368 568.00 | | 312 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 947.00 | 44 264.00 | | 85 947.00 |
DL TOTAL (I) | 407 250.00 | 421 302.00 | | 407 250.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 315 849.00 | 645 593.00 | | 315 849.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 822.00 | 1 822.00 | | 1 822.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 483 551.00 | 331 754.00 | | 483 551.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 169 042.00 | 180 595.00 | | 169 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 756.00 | 116 211.00 | | 99 756.00 |
EA Autres dettes | 28 007.00 | 15 298.00 | | 28 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 098 028.00 | 1 291 273.00 | | 1 098 028.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 505 277.00 | 1 712 575.00 | | 1 505 277.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 811 199.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 811 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 10 977.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 822 175.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 305 740.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -59 318.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 679 595.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 467.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 583 483.00 | |
FZ Charges sociales | | | 167 598.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 18 828.00 | |
GE Autres charges | | | 9 423.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 713 816.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 359.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 555.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 107 502.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 209.00 | 3 600.00 | | 4 209.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | 3 152.00 | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 532.00 | 448.00 | | 3 532.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 087.00 | 10 481.00 | | 25 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 829 082.00 | 2 258 167.00 | | 2 829 082.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 743 135.00 | 2 213 903.00 | | 2 743 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 947.00 | 44 264.00 | | 85 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 540.00 | | 19 979.00 | 507 540.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 42 030.00 | 211 258.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 43 196.00 | 484 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 717.00 | 10 367.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 449.00 | 262 698.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | | 11 084.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 243 168.00 | | 19 979.00 | 243 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 253 288.00 | | | 253 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 642.00 | 17 221.00 | 1 166.00 | 159 642.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 084.00 | | 717.00 | 11 084.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 148 558.00 | 17 221.00 | 449.00 | 148 558.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 169 042.00 | 169 042.00 | | 169 042.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 757.00 | 99 757.00 | | 99 757.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 829.00 | 29 829.00 | | 29 829.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 157 018.00 | 157 018.00 | | 157 018.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 849.00 | 164 460.00 | 151 390.00 | 315 849.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 330 613.00 | | | 330 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 472.00 | 187 472.00 | | 187 472.00 |
VS Charges constatées d’avance | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 349 936.00 | 345 436.00 | 4 500.00 | 349 936.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 614 477.00 | 463 087.00 | 151 390.00 | 614 477.00 |