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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 484.00 | 89 585.00 | 13 900.00 | 103 484.00 |
040 Immobilisations financières | 272.00 | | 272.00 | 272.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 196 246.00 | 92 074.00 | 104 172.00 | 196 246.00 |
060 Stock marchandises | 36 776.00 | | 36 776.00 | 36 776.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
084 Disponibilités | 12 095.00 | | 12 095.00 | 12 095.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 469.00 | | 54 469.00 | 54 469.00 |
110 Total général Actif | 250 715.00 | 92 074.00 | 158 641.00 | 250 715.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
130 Réserves réglementées | | | 17 506.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 403.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -37 465.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 244.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 025.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 719.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 37 695.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 652.00 | |
176 Total des dettes | | | 136 397.00 | |
180 Total général Passif | | | 158 641.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 970.00 | 203 890.00 | | 193 970.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 63 976.00 | 66 154.00 | | 63 976.00 |
222 Production stockée | | -2 600.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 500.00 | | |
230 Autres produits | 14 744.00 | 8.00 | | 14 744.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 690.00 | 268 952.00 | | 272 690.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 147 631.00 | 133 319.00 | | 147 631.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 407.00 | -1 310.00 | | -2 407.00 |
242 Autres charges externes. | 56 187.00 | 51 381.00 | | 56 187.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -17 821.00 | | | -17 821.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 971.00 | 4 293.00 | | 3 971.00 |
250 Rémunérations du personnel | 69 137.00 | 73 366.00 | | 69 137.00 |
252 Charges sociales | 30 023.00 | 22 194.00 | | 30 023.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 986.00 | 3 764.00 | | 3 986.00 |
256 Dotations aux provisions | | 4 333.00 | | |
259 (dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger) | 61.00 | | | 61.00 |
262 Autres charges | 61.00 | 104.00 | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 308 589.00 | 291 442.00 | | 308 589.00 |
270 Résultat d’exploitation | -35 900.00 | -22 489.00 | | -35 900.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 129.00 | | | 5 129.00 |
294 Charges financières | 53.00 | 114.00 | | 53.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 641.00 | 4 876.00 | | 6 641.00 |
310 Bénéfice ou perte | -37 465.00 | -27 479.00 | | -37 465.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 193 746.00 | | | 193 746.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 4 333.00 | | | 4 333.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 333.00 | | | 4 333.00 |