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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 104 842.00 | | 3 104 842.00 | 3 104 842.00 |
BZ Autres créances | 332 364.00 | | 332 364.00 | 332 364.00 |
CF Disponibilités | 164 444.00 | | 164 444.00 | 164 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 808.00 | | 496 808.00 | 496 808.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 601 650.00 | | 3 601 650.00 | 3 601 650.00 |
CU Autres participations | 3 104 690.00 | | 3 104 690.00 | 3 104 690.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040 000.00 | 1 040 000.00 | | 1 040 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 442 829.00 | 399 208.00 | | 442 829.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 296 893.00 | 54 021.00 | | 296 893.00 |
DL TOTAL (I) | 1 783 721.00 | 1 497 229.00 | | 1 783 721.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 515 715.00 | | | 1 515 715.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 295 069.00 | 133.00 | | 295 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 9 562.00 | | 7 144.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 817 928.00 | 9 696.00 | | 1 817 928.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 601 650.00 | 1 506 924.00 | | 3 601 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 457 701.00 | 9 696.00 | | 457 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 310.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 213.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 60 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 523.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 371 268.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 374 982.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 566.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 357 416.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 296 893.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 374 982.00 | 63 867.00 | | 374 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 78 089.00 | 9 846.00 | | 78 089.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 296 893.00 | 54 021.00 | | 296 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 139 759.00 | | 1 965 083.00 | 1 139 759.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 104 842.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 104 842.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 139 759.00 | | 1 965 083.00 | 1 139 759.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 144.00 | 7 144.00 | | 7 144.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
VC Groupe et associés | 332 364.00 | 332 364.00 | | 332 364.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 15 715.00 | 15 715.00 | | 15 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 500 000.00 | 139 773.00 | 574 815.00 | 1 500 000.00 |
VI Groupe et associés | 295 069.00 | 295 069.00 | | 295 069.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 500 000.00 | | | 1 500 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 332 517.00 | 332 365.00 | 152.00 | 332 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 817 928.00 | 457 701.00 | 574 815.00 | 1 817 928.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 28 248.00 | 7 664.00 | | 28 248.00 |
ST Autres comptes | 4 063.00 | 2 182.00 | | 4 063.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 28 213.00 | | | 28 213.00 |
ZE Dividendes | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 310.00 | 9 846.00 | | 32 310.00 |