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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 584.00 | 3 584.00 | | 3 584.00 |
AH Fonds commercial | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 232 975.00 | 203 772.00 | 29 202.00 | 232 975.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 352 574.00 | 208 230.00 | 144 345.00 | 352 574.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
BJ TOTAL (I) | 606 296.00 | 415 586.00 | 190 710.00 | 606 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 450.00 | | 18 450.00 | 18 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 321 587.00 | 1 730.00 | 319 858.00 | 321 587.00 |
BZ Autres créances | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 298 742.00 | | 298 742.00 | 298 742.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 884.00 | | 4 884.00 | 4 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 970.00 | 1 730.00 | 684 241.00 | 685 970.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 292 267.00 | 417 316.00 | 874 951.00 | 1 292 267.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 352 212.00 | 296 330.00 | | 352 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 414.00 | 95 883.00 | | 99 414.00 |
DL TOTAL (I) | 468 127.00 | 408 712.00 | | 468 127.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 053.00 | 117 163.00 | | 119 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 366.00 | 7 090.00 | | 13 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 99 091.00 | 68 968.00 | | 99 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 961.00 | 134 868.00 | | 114 961.00 |
EA Autres dettes | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 60 107.00 | 44 501.00 | | 60 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 406 825.00 | 372 835.00 | | 406 825.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 874 951.00 | 781 547.00 | | 874 951.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 642 692.00 | | 88 887.00 | 642 692.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 584.00 | | | 19 584.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 621 945.00 | | 88 887.00 | 621 945.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 163.00 | | | 1 163.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 469 027.00 | 66 609.00 | 120 049.00 | 469 027.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 584.00 | | | 3 584.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 465 443.00 | 66 609.00 | 120 049.00 | 465 443.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 120.00 | | 2 391.00 | 4 120.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 120.00 | | 2 391.00 | 4 120.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 120.00 | | 2 391.00 | 4 120.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 391.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 99 091.00 | 99 091.00 | | 99 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 634.00 | 12 634.00 | | 12 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 164.00 | 31 164.00 | | 31 164.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 843.00 | 843.00 | | 843.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
8L Produits constatés d’avance | 60 107.00 | 60 107.00 | | 60 107.00 |
UX Autres créances clients | 318 128.00 | 318 128.00 | | 318 128.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 459.00 | 3 459.00 | | 3 459.00 |
VB T. V. A. | 7 313.00 | 7 313.00 | | 7 313.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 053.00 | 54 217.00 | 64 836.00 | 119 053.00 |
VI Groupe et associés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 67 500.00 | | | 67 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 610.00 | | | 65 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 717.00 | 717.00 | | 717.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 717.00 | 4 717.00 | | 4 717.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 338 779.00 | 338 779.00 | | 338 779.00 |
VW T.V.A. | 69 602.00 | 69 602.00 | | 69 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 406 825.00 | 341 989.00 | 64 836.00 | 406 825.00 |