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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 323 636.00 | 245 964.00 | 77 672.00 | 323 636.00 |
040 Immobilisations financières | 628.00 | | 628.00 | 628.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 324 264.00 | 245 964.00 | 78 300.00 | 324 264.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 202.00 | | 9 202.00 | 9 202.00 |
060 Stock marchandises | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 732.00 | | 10 732.00 | 10 732.00 |
072 Créances – Autres | 17 127.00 | | 17 127.00 | 17 127.00 |
084 Disponibilités | 34 191.00 | | 34 191.00 | 34 191.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 801.00 | | 74 801.00 | 74 801.00 |
110 Total général Actif | 399 065.00 | 245 964.00 | 153 101.00 | 399 065.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 118 659.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -27 483.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 976.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 31 575.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 130.00 | | |
172 Autres dettes | | | 21 550.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 125.00 | |
180 Total général Passif | | | 153 101.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 55 944.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 7 580.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 20 821.00 | | | 20 821.00 |
214 Production vendue de biens – France | 43 939.00 | | | 43 939.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 60 941.00 | | | 60 941.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 384.00 | | | 26 384.00 |
230 Autres produits | 720.00 | | | 720.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 152 805.00 | | | 152 805.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 18 027.00 | | | 18 027.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 387.00 | | | 2 387.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 148.00 | | | 14 148.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 3 537.00 | | | 3 537.00 |
242 Autres charges externes. | 72 891.00 | | | 72 891.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 29 879.00 | | | 29 879.00 |
252 Charges sociales | 8 871.00 | | | 8 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 29 486.00 | | | 29 486.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 182 555.00 | | | 182 555.00 |
270 Résultat d’exploitation | -29 750.00 | | | -29 750.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 954.00 | | | 8 954.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 688.00 | | | 6 688.00 |
310 Bénéfice ou perte | -27 483.00 | | | -27 483.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 6 334.00 | | | 6 334.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 45 367.00 | | | 45 367.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 243.00 | | | 4 243.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 290 655.00 | | | 290 655.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 944.00 | | | 55 944.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 22 335.00 | | | 22 335.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 140.00 | | | 25 140.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 156.00 | | | 17 156.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |