| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 692.00 | | 3 692.00 | 3 692.00 |
CF Disponibilités | 796 796.00 | | 796 796.00 | 796 796.00 |
CJ TOTAL (II) | 800 488.00 | | 800 488.00 | 800 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 800 692.00 | | 800 692.00 | 800 692.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 100.00 | 240 100.00 | | 240 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 010.00 | 24 010.00 | | 24 010.00 |
DH Report à nouveau | 537 441.00 | 678 428.00 | | 537 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 300.00 | -140 987.00 | | -19 300.00 |
DL TOTAL (I) | 782 251.00 | 801 551.00 | | 782 251.00 |
DP Provisions pour risques | | 38 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 38 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5 334.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 11 859.00 | | 18 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 417.00 | 903.00 | | 417.00 |
EC TOTAL (IV) | 18 441.00 | 18 096.00 | | 18 441.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 800 692.00 | 857 647.00 | | 800 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 441.00 | 18 096.00 | | 18 441.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 286.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 41 288.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 800.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 746.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 55 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -14 169.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 525.00 | 101.00 | | 8 525.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 926 000.00 | | | 926 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 934 525.00 | 101.00 | | 934 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 617.00 | 1 380.00 | | 2 617.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 937 039.00 | | | 937 039.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 20 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 939 656.00 | 21 380.00 | | 939 656.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 131.00 | -21 279.00 | | -5 131.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 813.00 | 28 545.00 | | 975 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 995 113.00 | 169 532.00 | | 995 113.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 300.00 | -140 987.00 | | -19 300.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 887 749.00 | | | 887 749.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 887 545.00 | 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 700.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 885 845.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | | 1 700.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 885 845.00 | | | 885 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 204.00 | | | 204.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 760.00 | 12 746.00 | 350 506.00 | 337 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 700.00 | | 1 700.00 | 1 700.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 336 060.00 | 12 746.00 | 348 806.00 | 336 060.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 38 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 024.00 | 18 024.00 | | 18 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VB T. V. A. | 3 692.00 | 3 692.00 | | 3 692.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 334.00 | | | 5 334.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 896.00 | 3 896.00 | | 3 896.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 441.00 | 18 441.00 | | 18 441.00 |