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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 214 266.00 | 194 266.00 | 20 000.00 | 214 266.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 326.00 | 39 867.00 | 96 459.00 | 136 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 377 749.00 | 241 495.00 | 136 254.00 | 377 749.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 378 845.00 | | 378 845.00 | 378 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 576 686.00 | 475 628.00 | 1 101 058.00 | 1 576 686.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 28 231.00 | | 28 231.00 | 28 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 426 389.00 | | 426 389.00 | 426 389.00 |
BZ Autres créances | 51 085.00 | | 51 085.00 | 51 085.00 |
CF Disponibilités | 1 667.00 | | 1 667.00 | 1 667.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 570.00 | | 3 570.00 | 3 570.00 |
CJ TOTAL (II) | 510 942.00 | | 510 942.00 | 510 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 087 628.00 | 475 628.00 | 1 612 000.00 | 2 087 628.00 |
CU Autres participations | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 815 000.00 | 815 000.00 | | 815 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 48 049.00 | 48 049.00 | | 48 049.00 |
DH Report à nouveau | -130 049.00 | -268 566.00 | | -130 049.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 627.00 | 138 517.00 | | -114 627.00 |
DL TOTAL (I) | 618 373.00 | 733 000.00 | | 618 373.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 478 522.00 | 549 930.00 | | 478 522.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 227 942.00 | | 215 370.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 189 393.00 | 100 513.00 | | 189 393.00 |
EA Autres dettes | 3 678.00 | 3 152.00 | | 3 678.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 628.00 | 988 201.00 | | 993 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 612 000.00 | 1 721 201.00 | | 1 612 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 110 188.00 | | 2 110 188.00 | 2 110 188.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 110 188.00 | | 2 110 188.00 | 2 110 188.00 |
FM Production stockée | | | -15 050.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 540.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 119 689.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 545 913.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 724.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 757 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 065.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 601 907.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67 419.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 217 561.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -97 872.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 417.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 417.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 366.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 17 366.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -110 822.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 1 256.00 | | 30.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 18 756.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 835.00 | 148 881.00 | | 3 835.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 189.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 835.00 | 150 070.00 | | 3 835.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 805.00 | -131 314.00 | | -3 805.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 62 142.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 124 135.00 | 3 012 278.00 | | 2 124 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 238 762.00 | 2 873 761.00 | | 2 238 762.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 627.00 | 138 517.00 | | -114 627.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 44 379.00 | 38 729.00 | | 44 379.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 396.00 | 2 773.00 | | 3 396.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 576 431.00 | 67 419.00 | 168 222.00 | 576 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 227 310.00 | | 33 044.00 | 227 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 349 122.00 | 67 419.00 | 135 178.00 | 349 122.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 106 665.00 | 106 665.00 | | 106 665.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 215 370.00 | 215 370.00 | | 215 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189 393.00 | 189 393.00 | | 189 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 678.00 | 3 678.00 | | 3 678.00 |
UT Autres immobilisations financières | 378 845.00 | | 378 845.00 | 378 845.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 478 522.00 | 478 522.00 | | 478 522.00 |
VS Charges constatées d’avance | 481 044.00 | 481 044.00 | | 481 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 859 889.00 | 481 044.00 | 378 845.00 | 859 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 628.00 | 993 628.00 | | 993 628.00 |