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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 471.00 | 2 471.00 | | 2 471.00 |
AH Fonds commercial | 30 880.00 | | 30 880.00 | 30 880.00 |
AP Constructions | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 885.00 | 6 396.00 | 1 489.00 | 7 885.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 310.00 | 75 434.00 | 77 876.00 | 153 310.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 604.00 | 88 112.00 | 111 492.00 | 199 604.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 37 022.00 | | 37 022.00 | 37 022.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 535.00 | | 2 535.00 | 2 535.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 364.00 | 7 820.00 | 39 544.00 | 47 364.00 |
BZ Autres créances | 47 893.00 | | 47 893.00 | 47 893.00 |
CF Disponibilités | 102 720.00 | | 102 720.00 | 102 720.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 881.00 | | 14 881.00 | 14 881.00 |
CJ TOTAL (II) | 252 414.00 | 7 820.00 | 244 594.00 | 252 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 018.00 | 95 932.00 | 356 087.00 | 452 018.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 16 065.00 | | | 16 065.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
DL TOTAL (I) | 121 583.00 | | | 121 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 72 884.00 | | | 72 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 219.00 | | | 219.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 034.00 | | | 45 034.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | | | 47 015.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 112.00 | | | 69 112.00 |
EA Autres dettes | 240.00 | | | 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 504.00 | | | 234 504.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 356 087.00 | | | 356 087.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 469.00 | | | 189 469.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 841 919.00 | | 841 919.00 | 841 919.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 841 919.00 | | 841 919.00 | 841 919.00 |
FM Production stockée | | | -6 260.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 865.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 838 526.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 364 599.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 25 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 168 878.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 569.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 61 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 406.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 152.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 687 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 207.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 150 274.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 865.00 | | | 2 865.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 83.00 | | | 83.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 493.00 | | | 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 576.00 | | | 576.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 805.00 | | | 12 805.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 836.00 | | | 12 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 260.00 | | | -12 260.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 297.00 | | | 41 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 102.00 | | | 839 102.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 742 384.00 | | | 742 384.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 96 717.00 | | | 96 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 205 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 435.00 | 199 604.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 435.00 | 165 006.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 351.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 170 441.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 1 247.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 93 547.00 | 5 435.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 2 471.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 91 076.00 | 5 435.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 015.00 | 47 015.00 | | 47 015.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 370.00 | 3 370.00 | | 3 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 540.00 | 8 540.00 | | 8 540.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 157.00 | | 1 157.00 | 1 157.00 |
UX Autres créances clients | 32 341.00 | 32 341.00 | | 32 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 023.00 | 15 023.00 | | 15 023.00 |
VB T. V. A. | 34 552.00 | 34 552.00 | | 34 552.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 72 884.00 | 72 884.00 | | 72 884.00 |
VI Groupe et associés | 459.00 | 459.00 | | 459.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 343.00 | 12 343.00 | | 12 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 684.00 | 35 684.00 | | 35 684.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 384.00 | 110 137.00 | 1 247.00 | 111 384.00 |
VW T.V.A. | 21 518.00 | 21 518.00 | | 21 518.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 469.00 | 189 469.00 | | 189 469.00 |