| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 205.00 | 13 205.00 | | 13 205.00 |
AH Fonds commercial | 109 616.00 | 109 616.00 | | 109 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 414.00 | 88 880.00 | 12 534.00 | 101 414.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 519 236.00 | 2 506 701.00 | 12 534.00 | 2 519 236.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 555 198.00 | 137 569.00 | 1 417 629.00 | 1 555 198.00 |
BZ Autres créances | 4 247 910.00 | 2 683.00 | 4 245 227.00 | 4 247 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 458.00 | | 458.00 | 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 803 566.00 | 140 252.00 | 5 663 314.00 | 5 803 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 322 802.00 | 2 646 953.00 | 5 675 848.00 | 8 322 802.00 |
CU Autres participations | 2 295 000.00 | 2 295 000.00 | | 2 295 000.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 39 000.00 | 39 000.00 | | 39 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 900.00 | 3 900.00 | | 3 900.00 |
DH Report à nouveau | -2 737 510.00 | 2 175 860.00 | | -2 737 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 818 244.00 | -4 913 370.00 | | 818 244.00 |
DL TOTAL (I) | -1 876 366.00 | -2 694 610.00 | | -1 876 366.00 |
DP Provisions pour risques | 2 226 339.00 | 2 824 831.00 | | 2 226 339.00 |
DQ Provisions pour charges | 175 864.00 | 149 228.00 | | 175 864.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 402 203.00 | 2 974 059.00 | | 2 402 203.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216.00 | | | 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 115.00 | 735 193.00 | | 774 115.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 504 121.00 | 397 399.00 | | 504 121.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 3 631.00 | | 2 448.00 |
EA Autres dettes | 3 719 112.00 | 5 465 693.00 | | 3 719 112.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 150 011.00 | 6 601 915.00 | | 5 150 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 675 848.00 | 6 881 364.00 | | 5 675 848.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 965 344.00 | 900.00 | 2 966 244.00 | 2 965 344.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 965 344.00 | 900.00 | 2 966 244.00 | 2 965 344.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 326.00 | |
FQ Autres produits | | | 52.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 980 622.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 690 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 28 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 565 458.00 | |
FZ Charges sociales | | | 269 219.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 456.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 680.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 26 635.00 | |
GE Autres charges | | | 64 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 664 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 315 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 18 177.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 647 492.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 665 669.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 662 669.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 978 648.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 010.00 | | | 3 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 488.00 | 18 615.00 | | 488.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 49 000.00 | | | 49 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 488.00 | 18 615.00 | | 49 488.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -46 478.00 | -18 615.00 | | -46 478.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 454.00 | 22 561.00 | | 33 454.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 80 472.00 | 87 550.00 | | 80 472.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 649 300.00 | 2 793 976.00 | | 3 649 300.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 831 056.00 | 7 707 346.00 | | 2 831 056.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 818 244.00 | -4 913 370.00 | | 818 244.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 534 886.00 | | 6 322.00 | 2 534 886.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 122 821.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 972.00 | 101 414.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 122 821.00 | | | 122 821.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 117 065.00 | | 6 322.00 | 117 065.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 295 000.00 | | | 2 295 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 602.00 | 9 456.00 | 21 972.00 | 114 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 205.00 | | | 13 205.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 397.00 | 9 456.00 | 21 972.00 | 101 397.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 974 059.00 | 75 638.00 | 647 492.00 | 2 974 059.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 109 616.00 | | | 109 616.00 |
6T Sur comptes clients | 136 220.00 | 7 997.00 | 6 648.00 | 136 220.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 5 631.00 | 2 683.00 | 5 631.00 | 5 631.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 546 467.00 | 10 680.00 | 12 279.00 | 2 546 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 520 527.00 | 86 316.00 | 659 771.00 | 5 520 527.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 37 316.00 | 12 279.00 | |
UG ‐ Financières | | | 647 492.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 49 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 115.00 | 774 115.00 | | 774 115.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 064.00 | 103 064.00 | | 103 064.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 326.00 | 73 326.00 | | 73 326.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 700 785.00 | 3 700 785.00 | | 3 700 785.00 |
8L Produits constatés d’avance | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 390 115.00 | 1 390 115.00 | | 1 390 115.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 485.00 | 2 485.00 | | 2 485.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 165 083.00 | 165 083.00 | | 165 083.00 |
VB T. V. A. | 135 551.00 | 135 551.00 | | 135 551.00 |
VC Groupe et associés | 1 546 422.00 | 1 546 422.00 | | 1 546 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VI Groupe et associés | 18 327.00 | 18 327.00 | | 18 327.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 850.00 | 9 850.00 | | 9 850.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 563 452.00 | 2 563 452.00 | | 2 563 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 803 566.00 | 5 803 566.00 | | 5 803 566.00 |
VW T.V.A. | 317 882.00 | 317 882.00 | | 317 882.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 150 011.00 | 5 150 011.00 | | 5 150 011.00 |