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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 174 090.00 | | 174 090.00 | 174 090.00 |
AN Terrains | 44 415.00 | 39 064.00 | 5 351.00 | 44 415.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 345 132.00 | 289 520.00 | 55 613.00 | 345 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 642.00 | 97 982.00 | 139 660.00 | 237 642.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 249 514.00 | | 249 514.00 | 249 514.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8 396.00 | | 8 396.00 | 8 396.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 167.00 | | 5 167.00 | 5 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 064 658.00 | 426 565.00 | 638 093.00 | 1 064 658.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 389.00 | | 102 389.00 | 102 389.00 |
BZ Autres créances | 28 376.00 | | 28 376.00 | 28 376.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 98 642.00 | | 98 642.00 | 98 642.00 |
CF Disponibilités | 501 985.00 | | 501 985.00 | 501 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 276.00 | | 8 276.00 | 8 276.00 |
CJ TOTAL (II) | 789 669.00 | | 789 669.00 | 789 669.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 854 327.00 | 426 565.00 | 1 427 762.00 | 1 854 327.00 |
CU Autres participations | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 091.00 | | | 12 091.00 |
DG Autres réserves | 615 374.00 | | | 615 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 202.00 | | | 172 202.00 |
DL TOTAL (I) | 1 299 667.00 | | | 1 299 667.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 991.00 | | | 991.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | | | 26 670.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 434.00 | | | 100 434.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 762.00 | | | 1 427 762.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 095.00 | | | 128 095.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 440 172.00 | 60 802.00 | 74 409.00 | 440 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 440 172.00 | 60 802.00 | 74 409.00 | 440 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 991.00 | 991.00 | | 991.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 670.00 | 26 670.00 | | 26 670.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 434.00 | 100 434.00 | | 100 434.00 |
UT Autres immobilisations financières | 254 681.00 | | 254 681.00 | 254 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 041.00 | 139 041.00 | | 139 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 722.00 | 139 041.00 | 254 681.00 | 393 722.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 128 095.00 | 128 095.00 | | 128 095.00 |