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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 584.00 | 584.00 | | 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 697.00 | 584.00 | 374 113.00 | 374 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 185 846.00 | | 185 846.00 | 185 846.00 |
CF Disponibilités | 63 309.00 | | 63 309.00 | 63 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 580.00 | | 580.00 | 580.00 |
CJ TOTAL (II) | 249 735.00 | | 249 735.00 | 249 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 624 431.00 | 584.00 | 623 848.00 | 624 431.00 |
CU Autres participations | 374 113.00 | | 374 113.00 | 374 113.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 210 100.00 | 210 100.00 | | 210 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 010.00 | 17 224.00 | | 21 010.00 |
DG Autres réserves | 274 187.00 | 165 210.00 | | 274 187.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 489.00 | 139 163.00 | | 63 489.00 |
DL TOTAL (I) | 568 786.00 | 531 698.00 | | 568 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 12.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 145.00 | 22 875.00 | | 27 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 183.00 | | 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 372.00 | 18 334.00 | | 27 372.00 |
EA Autres dettes | 309.00 | | | 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 55 061.00 | 41 392.00 | | 55 061.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 623 848.00 | 573 090.00 | | 623 848.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 55 061.00 | 41 392.00 | | 55 061.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 136 800.00 | | 136 800.00 | 136 800.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 136 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 382.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 961.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 67.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 180 578.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -43 778.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 92 569.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92 569.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 92 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 770.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 540.00 | | | 540.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 540.00 | | | 540.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8.00 | | | 8.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8.00 | | | 8.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8.00 | | | -8.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -14 727.00 | 3 291.00 | | -14 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 229 369.00 | 268 901.00 | | 229 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 165 880.00 | 129 737.00 | | 165 880.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 63 489.00 | 139 163.00 | | 63 489.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 374 697.00 | | | 374 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 374 113.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 374 697.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 584.00 | | | 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 374 113.00 | | | 374 113.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 516.00 | 67.00 | | 516.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 516.00 | 67.00 | | 516.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 751.00 | 1 751.00 | | 1 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 724.00 | 12 724.00 | | 12 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 765.00 | 21 765.00 | | 21 765.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UX Autres créances clients | 34 684.00 | | | 34 684.00 |
VB T. V. A. | 110.00 | | | 110.00 |
VC Groupe et associés | 161 369.00 | | | 161 369.00 |
VI Groupe et associés | 27 145.00 | 27 145.00 | | 27 145.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 161.00 | | | 24 161.00 |
VP Divers | 206.00 | | | 206.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
VS Charges constatées d’avance | 580.00 | | | 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 186 426.00 | 186 426.00 | | 186 426.00 |
VW T.V.A. | 12 352.00 | 12 352.00 | | 12 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 55 061.00 | 55 061.00 | | 55 061.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |