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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 254.00 | 210.00 | 1 044.00 | 1 254.00 |
AN Terrains | 240 450.00 | | 240 450.00 | 240 450.00 |
AP Constructions | 558 785.00 | 115 449.00 | 443 335.00 | 558 785.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 074.00 | 62 596.00 | 25 478.00 | 88 074.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 800.00 | 105 699.00 | 13 101.00 | 118 800.00 |
BH Autres immobilisations financières | 93 424.00 | 77 574.00 | 15 850.00 | 93 424.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 100 787.00 | 361 528.00 | 739 259.00 | 1 100 787.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 206 948.00 | | 206 948.00 | 206 948.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 553 142.00 | | 553 142.00 | 553 142.00 |
BZ Autres créances | 18 084.00 | | 18 084.00 | 18 084.00 |
CF Disponibilités | 108 097.00 | | 108 097.00 | 108 097.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 981.00 | | 2 981.00 | 2 981.00 |
CJ TOTAL (II) | 889 252.00 | | 889 252.00 | 889 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 990 039.00 | 361 528.00 | 1 628 511.00 | 1 990 039.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 162.00 | 800.00 | | 5 162.00 |
DG Autres réserves | 235 245.00 | 235 245.00 | | 235 245.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 134.00 | 54 362.00 | | 44 134.00 |
DL TOTAL (I) | 784 541.00 | 790 407.00 | | 784 541.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 393 207.00 | 426 334.00 | | 393 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 739.00 | 36.00 | | 31 739.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 81 165.00 | | 167 289.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 83 512.00 | 42 767.00 | | 83 512.00 |
EA Autres dettes | 168 223.00 | 15 003.00 | | 168 223.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 970.00 | 565 305.00 | | 843 970.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 628 511.00 | 1 355 712.00 | | 1 628 511.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 711.00 | 172 236.00 | | 482 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 063 104.00 | | 48 534.00 | 1 063 104.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 424.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 851.00 | 1 100 787.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 254.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 851.00 | 1 006 109.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 254.00 | | | 1 254.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 968 426.00 | | 48 534.00 | 968 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 424.00 | | | 93 424.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 196.00 | 58 608.00 | 10 851.00 | 236 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 210.00 | | | 210.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 235 986.00 | 58 608.00 | 10 851.00 | 235 986.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 574.00 | | | 77 574.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 167 289.00 | 167 289.00 | | 167 289.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 282.00 | 31 282.00 | | 31 282.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 563.00 | 3 563.00 | | 3 563.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 168 223.00 | 168 223.00 | | 168 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
UX Autres créances clients | 553 142.00 | 553 142.00 | | 553 142.00 |
VB T. V. A. | 16 621.00 | 16 621.00 | | 16 621.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 393 207.00 | 31 947.00 | 133 114.00 | 393 207.00 |
VI Groupe et associés | 31 739.00 | 31 739.00 | | 31 739.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 114.00 | | | 33 114.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 463.00 | 1 463.00 | | 1 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 981.00 | 2 981.00 | | 2 981.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 667 632.00 | 574 207.00 | 93 424.00 | 667 632.00 |
VW T.V.A. | 48 537.00 | 48 537.00 | | 48 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 970.00 | 482 711.00 | 133 114.00 | 843 970.00 |