| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 243.00 | 6 243.00 | | 6 243.00 |
AN Terrains | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
AP Constructions | 205 000.00 | 36 921.00 | 168 079.00 | 205 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 727.00 | 46 266.00 | 22 461.00 | 68 727.00 |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 870.00 | | 870.00 | 870.00 |
BJ TOTAL (I) | 381 231.00 | 89 429.00 | 291 802.00 | 381 231.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 754 277.00 | | 754 277.00 | 754 277.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 39 400.00 | | 39 400.00 | 39 400.00 |
CH Charges constatées d’avance | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 322.00 | | 820 322.00 | 820 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 201 553.00 | 89 429.00 | 1 112 124.00 | 1 201 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 870.00 | | | 870.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 812 566.00 | 797 916.00 | | 812 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 312.00 | 14 651.00 | | 14 312.00 |
DL TOTAL (I) | 835 678.00 | 821 366.00 | | 835 678.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 125 254.00 | 128 782.00 | | 125 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 425.00 | 33.00 | | 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 040.00 | 115 289.00 | | 107 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 327.00 | 8 756.00 | | 17 327.00 |
EA Autres dettes | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 446.00 | 252 860.00 | | 276 446.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 124.00 | 1 074 226.00 | | 1 112 124.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 885.00 | 136 907.00 | | 173 885.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 62 000.00 | | 62 000.00 | 62 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 62 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 22 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 893.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 11 160.00 | |
FZ Charges sociales | | | 847.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 027.00 | |
GE Autres charges | | | 85.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 259.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 012.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 012.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 465.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 16 724.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 914.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 82.00 | | | 82.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | | | 60.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 2 013.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 2 013.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 440.00 | -2 013.00 | | 440.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 852.00 | 3 450.00 | | 2 852.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 880.00 | 118 537.00 | | 72 880.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 58 568.00 | 103 886.00 | | 58 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 312.00 | 14 651.00 | | 14 312.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 163.00 | | | 447 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 932.00 | 381 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 243.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65 932.00 | 373 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 439 659.00 | | | 439 659.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 262.00 | | | 1 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 334.00 | 12 027.00 | 65 932.00 | 143 334.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 243.00 | | | 6 243.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 137 091.00 | 12 027.00 | 65 932.00 | 137 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 040.00 | 107 040.00 | | 107 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 870.00 | 870.00 | | 870.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 13 530.00 | 13 530.00 | | 13 530.00 |
VC Groupe et associés | 737 145.00 | 737 145.00 | | 737 145.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 254.00 | 22 693.00 | 59 703.00 | 125 254.00 |
VI Groupe et associés | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 829.00 | | | 12 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 601.00 | 3 601.00 | | 3 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 781 792.00 | 781 792.00 | | 781 792.00 |
VW T.V.A. | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 446.00 | 173 885.00 | 59 703.00 | 276 446.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 664.00 | 5 479.00 | | 1 664.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 649.00 | 1 783.00 | | 649.00 |
ST Autres comptes | 13 460.00 | 26 147.00 | | 13 460.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 5 088.00 | 543.00 | | 5 088.00 |
YT Sous‐traitance | 2 900.00 | 7 000.00 | | 2 900.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 229.00 | 1 121.00 | | 2 229.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 893.00 | 6 600.00 | | 3 893.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 8 000.00 | 21 000.00 | | 8 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 22 097.00 | 35 476.00 | | 22 097.00 |