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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 45 800.00 | | 45 800.00 | 45 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 898.00 | 7 392.00 | 7 506.00 | 14 898.00 |
BF Prêts | 25 100.00 | | 25 100.00 | 25 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 048.00 | 7 392.00 | 89 656.00 | 97 048.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 910.00 | 177.00 | 208 733.00 | 208 910.00 |
BZ Autres créances | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
CF Disponibilités | 336 551.00 | | 336 551.00 | 336 551.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 431.00 | | 3 431.00 | 3 431.00 |
CJ TOTAL (II) | 556 888.00 | 177.00 | 556 711.00 | 556 888.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 653 936.00 | 7 569.00 | 646 367.00 | 653 936.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 795.00 | 15 795.00 | | 15 795.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 5 777.00 | 5 777.00 | | 5 777.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 580.00 | 1 580.00 | | 1 580.00 |
DG Autres réserves | 27 080.00 | 27 047.00 | | 27 080.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 305.00 | 32.00 | | 305.00 |
DL TOTAL (I) | 50 537.00 | 50 232.00 | | 50 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 507.00 | 151 102.00 | | 208 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 172.00 | 17 752.00 | | 17 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 043.00 | 174 462.00 | | 274 043.00 |
EA Autres dettes | 9 934.00 | 9 658.00 | | 9 934.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 86 175.00 | 101 963.00 | | 86 175.00 |
EC TOTAL (IV) | 595 830.00 | 454 937.00 | | 595 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 646 367.00 | 505 169.00 | | 646 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 595 830.00 | 454 937.00 | | 595 830.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 507.00 | | | 208 507.00 |