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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 810.00 | 1 810.00 | | 1 810.00 |
AH Fonds commercial | 152 674.00 | | 152 674.00 | 152 674.00 |
AP Constructions | 133 855.00 | 124 315.00 | 9 540.00 | 133 855.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 128.00 | 94 719.00 | 18 409.00 | 113 128.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 704.00 | 58 104.00 | 9 599.00 | 67 704.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 789.00 | | 13 789.00 | 13 789.00 |
BJ TOTAL (I) | 487 012.00 | 278 949.00 | 208 062.00 | 487 012.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 43 983.00 | | 43 983.00 | 43 983.00 |
BT Marchandises | 85 166.00 | | 85 166.00 | 85 166.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 603.00 | 200.00 | 102 403.00 | 102 603.00 |
BZ Autres créances | 62 480.00 | | 62 480.00 | 62 480.00 |
CF Disponibilités | 118 582.00 | | 118 582.00 | 118 582.00 |
CH Charges constatées d’avance | 559.00 | | 559.00 | 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 413 374.00 | 200.00 | 413 174.00 | 413 374.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 900 386.00 | 279 149.00 | 621 237.00 | 900 386.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
DG Autres réserves | 53 600.00 | 53 600.00 | | 53 600.00 |
DH Report à nouveau | 235 653.00 | 231 836.00 | | 235 653.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 959.00 | 3 817.00 | | 2 959.00 |
DL TOTAL (I) | 302 113.00 | 299 153.00 | | 302 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 665.00 | 58 209.00 | | 41 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 248 460.00 | | 159 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 115 649.00 | 108 657.00 | | 115 649.00 |
EA Autres dettes | 2 408.00 | 8 852.00 | | 2 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 123.00 | 424 180.00 | | 319 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 237.00 | 723 334.00 | | 621 237.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 506.00 | 382 843.00 | | 292 506.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 949 437.00 | |
FD Production vendue biens | | | 1 651 783.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 601 220.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 567.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 013.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 613 741.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 763 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 163.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 707 549.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 773.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 33 912.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 518 632.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 567.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 732.00 | |
GE Autres charges | | | 1 796.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 609 747.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 994.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 714.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 617.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 8 617.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 125.00 | | 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 615.00 | 5 647.00 | | 615.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 754.00 | 5 772.00 | | 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -754.00 | 2 845.00 | | -754.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 613 791.00 | 2 246 954.00 | | 2 613 791.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 610 831.00 | 2 243 136.00 | | 2 610 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 960.00 | 3 818.00 | | 2 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 479 424.00 | | 9 044.00 | 479 424.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 455.00 | 487 013.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 154 484.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 455.00 | 314 689.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 154 484.00 | | | 154 484.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 307 100.00 | | 9 044.00 | 307 100.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 840.00 | | | 17 840.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 058.00 | 21 732.00 | 840.00 | 258 058.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 596.00 | 214.00 | | 1 596.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 256 461.00 | 21 518.00 | 840.00 | 256 461.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | 933.00 | 1 133.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 133.00 | | 933.00 | 1 133.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 133.00 | | 933.00 | 1 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 400.00 | 159 400.00 | | 159 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 344.00 | 27 344.00 | | 27 344.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 493.00 | 44 493.00 | | 44 493.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 790.00 | | 13 790.00 | 13 790.00 |
UX Autres créances clients | 101 772.00 | 101 772.00 | | 101 772.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 831.00 | 831.00 | | 831.00 |
VB T. V. A. | 37 604.00 | 37 604.00 | | 37 604.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 666.00 | 15 049.00 | 26 617.00 | 41 666.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 873.00 | | | 16 873.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 166.00 | 7 166.00 | | 7 166.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 276.00 | 24 276.00 | | 24 276.00 |
VS Charges constatées d’avance | 559.00 | 559.00 | | 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 432.00 | 165 642.00 | 13 790.00 | 179 432.00 |
VW T.V.A. | 36 646.00 | 36 646.00 | | 36 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 123.00 | 292 506.00 | 26 617.00 | 319 123.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |