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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 434.00 | 12 785.00 | 6 649.00 | 19 434.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 108.00 | 10 850.00 | 1 258.00 | 12 108.00 |
AN Terrains | 160 941.00 | 10 941.00 | 150 000.00 | 160 941.00 |
AP Constructions | 4 274 983.00 | 1 729 194.00 | 2 545 788.00 | 4 274 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 258 383.00 | 44 809.00 | 213 573.00 | 258 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 325.00 | 13 595.00 | 10 729.00 | 24 325.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 750 472.00 | 1 822 175.00 | 2 928 297.00 | 4 750 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 006.00 | | 3 006.00 | 3 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 502.00 | | 10 502.00 | 10 502.00 |
BZ Autres créances | 40 147.00 | | 40 147.00 | 40 147.00 |
CF Disponibilités | 110 586.00 | | 110 586.00 | 110 586.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
CJ TOTAL (II) | 169 246.00 | | 169 246.00 | 169 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 919 719.00 | 1 822 175.00 | 3 097 544.00 | 4 919 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 207 600.00 | | | 207 600.00 |
DH Report à nouveau | -1 975 568.00 | | | -1 975 568.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -90 608.00 | | | -90 608.00 |
DL TOTAL (I) | -1 858 576.00 | | | -1 858 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 986.00 | | | 671 986.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 158 990.00 | | | 4 158 990.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 032.00 | | | 1 032.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | | | 49 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 656.00 | | | 28 656.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 221.00 | | | 46 221.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 956 120.00 | | | 4 956 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 097 544.00 | | | 3 097 544.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 354 234.00 | | | 4 354 234.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 399 183.00 | | 399 183.00 | 399 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 399 183.00 | | 399 183.00 | 399 183.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 412.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 595.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 402.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 20 406.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 006.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 444.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 179.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 78 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 248.00 | |
GE Autres charges | | | 8 325.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 505 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -41 638.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 61 330.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 61 330.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61 328.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -102 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 8 039.00 | | | 8 039.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 532.00 | | | 12 532.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 174.00 | | | 174.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 358.00 | | | 12 358.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 476 129.00 | | | 476 129.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 566 736.00 | | | 566 736.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -90 608.00 | | | -90 608.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 619 447.00 | | 131 026.00 | 4 619 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 750 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 31 542.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 718 631.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 572.00 | | 6 970.00 | 24 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 594 875.00 | | 123 756.00 | 4 594 875.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 642 927.00 | 179 248.00 | | 1 642 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 642.00 | 1 993.00 | | 21 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 621 285.00 | 177 255.00 | | 1 621 285.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 235.00 | 49 235.00 | | 49 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 603.00 | 8 603.00 | | 8 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 46 221.00 | 46 221.00 | | 46 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
UX Autres créances clients | 10 502.00 | 10 502.00 | | 10 502.00 |
VB T. V. A. | 27 188.00 | 27 188.00 | | 27 188.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 671 986.00 | 71 132.00 | 275 246.00 | 671 986.00 |
VI Groupe et associés | 4 158 618.00 | 4 158 618.00 | | 4 158 618.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 014.00 | | | 48 014.00 |
VP Divers | 1 279.00 | 1 279.00 | | 1 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 707.00 | 7 707.00 | | 7 707.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 680.00 | 11 680.00 | | 11 680.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 006.00 | 5 006.00 | | 5 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 55 955.00 | 55 655.00 | 300.00 | 55 955.00 |
VW T.V.A. | 5 761.00 | 5 761.00 | | 5 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 955 088.00 | 4 354 234.00 | 275 246.00 | 4 955 088.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 572.00 | | | 11 572.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 35 601.00 | | | 35 601.00 |
ST Autres comptes | 131 111.00 | | | 131 111.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 14 969.00 | | | 14 969.00 |
YT Sous‐traitance | 807.00 | | | 807.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 955.00 | | | 10 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 607.00 | | | 5 607.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 179.00 | | | 17 179.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 40 345.00 | | | 40 345.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 581.00 | | | 28 581.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 193 444.00 | | | 193 444.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |