| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 750.00 | 792.00 | 3 958.00 | 4 750.00 |
AH Fonds commercial | 2 929 756.00 | | 2 929 756.00 | 2 929 756.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 600.00 | | 7 600.00 | 7 600.00 |
AP Constructions | 2 749 203.00 | 2 325 988.00 | 423 215.00 | 2 749 203.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 139.00 | 60 916.00 | 4 222.00 | 65 139.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 865 341.00 | 734 448.00 | 130 894.00 | 865 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 837 714.00 | 3 122 144.00 | 3 715 570.00 | 6 837 714.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 486.00 | | 6 486.00 | 6 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 132 619.00 | | 132 619.00 | 132 619.00 |
BZ Autres créances | 36 656.00 | | 36 656.00 | 36 656.00 |
CF Disponibilités | 344 110.00 | | 344 110.00 | 344 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 775.00 | | 38 775.00 | 38 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 558 645.00 | | 558 645.00 | 558 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 396 360.00 | 3 122 144.00 | 4 274 216.00 | 7 396 360.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
CU Autres participations | 102 700.00 | | 102 700.00 | 102 700.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 310.00 | 38 310.00 | | 38 310.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 883.00 | 234 883.00 | | 234 883.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 831.00 | 3 831.00 | | 3 831.00 |
DH Report à nouveau | -757 481.00 | -636 788.00 | | -757 481.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 446.00 | -120 693.00 | | 278 446.00 |
DL TOTAL (I) | -202 010.00 | -480 457.00 | | -202 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 436 909.00 | 513 294.00 | | 436 909.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 666 604.00 | 3 752 474.00 | | 3 666 604.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 66 666.00 | 44 661.00 | | 66 666.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 253 984.00 | 265 538.00 | | 253 984.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 991.00 | 60 730.00 | | 51 991.00 |
EA Autres dettes | 73.00 | 13.00 | | 73.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 476 226.00 | 4 636 710.00 | | 4 476 226.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 274 216.00 | 4 156 253.00 | | 4 274 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 166 785.00 | 4 208 173.00 | | 4 166 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 298 323.00 | | 2 298 323.00 | 2 298 323.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 298 323.00 | | 2 298 323.00 | 2 298 323.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3 130.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 311 453.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 100 895.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 215.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 243 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 734.00 | |
FZ Charges sociales | | | 39 194.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 160 176.00 | |
GE Autres charges | | | 9 017.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 833 158.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 478 295.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 418.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 418.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 111 027.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 111 027.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -109 609.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 368 686.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 9 868.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 32.00 | | | 32.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32.00 | 9 868.00 | | 32.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50.00 | 65.00 | | 50.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 994.00 | | | 2 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 044.00 | 65.00 | | 3 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 012.00 | 9 803.00 | | -3 012.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 87 228.00 | | | 87 228.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 312 903.00 | 1 037 983.00 | | 2 312 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 034 457.00 | 1 158 676.00 | | 2 034 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 278 446.00 | -120 693.00 | | 278 446.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 829 947.00 | | 70 682.00 | 6 829 947.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 232.00 | 215 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 730.00 | 52 185.00 | 6 837 714.00 | 10 730.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 800.00 | 2 942 106.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 730.00 | 45 153.00 | 3 679 683.00 | 10 730.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 944 156.00 | | 4 750.00 | 2 944 156.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 676 500.00 | | 59 066.00 | 3 676 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 209 291.00 | | 6 866.00 | 209 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 010 960.00 | 160 176.00 | 48 991.00 | 3 010 960.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 800.00 | 792.00 | 6 800.00 | 6 800.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 004 160.00 | 159 384.00 | 42 191.00 | 3 004 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 436 909.00 | 127 468.00 | 309 441.00 | 436 909.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 253 984.00 | 253 984.00 | | 253 984.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 090.00 | 20 090.00 | | 20 090.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 943.00 | 7 943.00 | | 7 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
UT Autres immobilisations financières | 113 225.00 | | 113 225.00 | 113 225.00 |
UX Autres créances clients | 132 619.00 | 132 619.00 | | 132 619.00 |
VB T. V. A. | 26 985.00 | 26 985.00 | | 26 985.00 |
VI Groupe et associés | 3 666 604.00 | 3 666 604.00 | | 3 666 604.00 |
VP Divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 332.00 | 19 332.00 | | 19 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 642.00 | 9 642.00 | | 9 642.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 775.00 | 38 775.00 | | 38 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 321 275.00 | 208 050.00 | 113 225.00 | 321 275.00 |
VW T.V.A. | 4 626.00 | 4 626.00 | | 4 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 409 560.00 | 4 100 119.00 | 309 441.00 | 4 409 560.00 |