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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
028 Immobilisations corporelles | 112 555.00 | 101 337.00 | 11 218.00 | 112 555.00 |
040 Immobilisations financières | 11 650.00 | | 11 650.00 | 11 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 124 985.00 | 102 117.00 | 22 868.00 | 124 985.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
072 Créances – Autres | 107 426.00 | | 107 426.00 | 107 426.00 |
084 Disponibilités | 171 864.00 | | 171 864.00 | 171 864.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 470.00 | | 8 470.00 | 8 470.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 297 386.00 | | 297 386.00 | 297 386.00 |
110 Total général Actif | 422 370.00 | 102 117.00 | 320 254.00 | 422 370.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
134 Report à nouveau | | | 214 807.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -17 212.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 979.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 73 689.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 316.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 484.00 | | |
172 Autres dettes | | | 20 269.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 274.00 | |
180 Total général Passif | | | 320 254.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 176.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 372 768.00 | 454 392.00 | | 372 768.00 |
222 Production stockée | | -4 700.00 | | |
230 Autres produits | 14.00 | 7.00 | | 14.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 372 781.00 | 449 700.00 | | 372 781.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 191.00 | | | 1 191.00 |
242 Autres charges externes. | 215 720.00 | 250 448.00 | | 215 720.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 403.00 | 1 843.00 | | 2 403.00 |
250 Rémunérations du personnel | 139 860.00 | 92 816.00 | | 139 860.00 |
252 Charges sociales | 15 062.00 | 19 368.00 | | 15 062.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 338.00 | 8 568.00 | | 10 338.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 19.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 384 578.00 | 373 062.00 | | 384 578.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 797.00 | 76 637.00 | | -11 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 290.00 | 5 902.00 | | 2 290.00 |
294 Charges financières | 492.00 | 82.00 | | 492.00 |
300 Charges exceptionnelles | 7 212.00 | 10 627.00 | | 7 212.00 |
310 Bénéfice ou perte | -17 212.00 | 71 830.00 | | -17 212.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 881.00 | | | 3 881.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 808.00 | | | 119 808.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 176.00 | | | 5 176.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 507.00 | | | 14 507.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 394.00 | | | 9 394.00 |