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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 2 482 886.00 | | 2 482 886.00 | 2 482 886.00 |
BZ Autres créances | 160 614.00 | | 160 614.00 | 160 614.00 |
CF Disponibilités | 9 418.00 | | 9 418.00 | 9 418.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 031.00 | | 170 031.00 | 170 031.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 652 918.00 | | 2 652 918.00 | 2 652 918.00 |
CU Autres participations | 2 482 886.00 | | 2 482 886.00 | 2 482 886.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 246 992.00 | 246 992.00 | | 246 992.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 000.00 | 26 000.00 | | 26 000.00 |
DG Autres réserves | 1 848 397.00 | 1 827 368.00 | | 1 848 397.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 539.00 | 144 525.00 | | 34 539.00 |
DL TOTAL (I) | 2 155 928.00 | 2 244 885.00 | | 2 155 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 135 208.00 | | | 135 208.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 353 276.00 | 341 795.00 | | 353 276.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 534.00 | | 8 462.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43.00 | 2 089.00 | | 43.00 |
EC TOTAL (IV) | 496 990.00 | 352 419.00 | | 496 990.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 652 918.00 | 2 597 304.00 | | 2 652 918.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 518.00 | 352 419.00 | | 391 518.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 343.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 343.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 343.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 047.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 252.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 298.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 039.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 10 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 054.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 254.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 6 746.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 843.00 | -3 711.00 | | -1 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 40 298.00 | 159 875.00 | | 40 298.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 759.00 | 15 350.00 | | 5 759.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 34 539.00 | 144 524.00 | | 34 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 442 886.00 | | 40 828.00 | 2 442 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 482 886.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 828.00 | 2 482 886.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 828.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 828.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 442 886.00 | | 40 000.00 | 2 442 886.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 462.00 | 8 462.00 | | 8 462.00 |
VC Groupe et associés | 53 185.00 | 53 185.00 | | 53 185.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 135 208.00 | 29 737.00 | 105 471.00 | 135 208.00 |
VI Groupe et associés | 353 319.00 | 353 319.00 | | 353 319.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 798.00 | | | 14 798.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 107 429.00 | 107 429.00 | | 107 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 160 614.00 | 160 614.00 | | 160 614.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 496 990.00 | 391 518.00 | 105 471.00 | 496 990.00 |