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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 188.00 | 4 188.00 | | 4 188.00 |
AP Constructions | 32 273.00 | 16 993.00 | 15 280.00 | 32 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 752.00 | 58 746.00 | 14 005.00 | 72 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 501.00 | 24 328.00 | 24 172.00 | 48 501.00 |
BF Prêts | 3 736.00 | | 3 736.00 | 3 736.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 216.00 | 104 257.00 | 73 958.00 | 178 216.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 641.00 | | 127 641.00 | 127 641.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 74 916.00 | 21 778.00 | 53 138.00 | 74 916.00 |
BZ Autres créances | 79 130.00 | | 79 130.00 | 79 130.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 40 070.00 | | 40 070.00 | 40 070.00 |
CF Disponibilités | 474 838.00 | | 474 838.00 | 474 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
CJ TOTAL (II) | 798 782.00 | 21 778.00 | 777 004.00 | 798 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 976 998.00 | 126 036.00 | 850 962.00 | 976 998.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 176 171.00 | 248 825.00 | | 176 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 706.00 | 27 345.00 | | 55 706.00 |
DL TOTAL (I) | 286 877.00 | 331 171.00 | | 286 877.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 065.00 | 200 000.00 | | 200 065.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 845.00 | 59 756.00 | | 68 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 799.00 | 120 257.00 | | 223 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 185.00 | 40 151.00 | | 71 185.00 |
EA Autres dettes | 189.00 | | | 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 564 085.00 | 420 166.00 | | 564 085.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 962.00 | 751 337.00 | | 850 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 564 085.00 | 420 166.00 | | 564 085.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 845.00 | | | 68 845.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 319.00 | 2.00 | 27 117.00 | 151 319.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 219.00 | 178 217.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 189.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 219.00 | 153 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 126 630.00 | | 27 117.00 | 126 630.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 501.00 | 2.00 | | 20 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 399.00 | 15 078.00 | 219.00 | 89 399.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 189.00 | | | 4 189.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 211.00 | 15 078.00 | 219.00 | 85 211.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 604.00 | 7 174.00 | | 14 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 604.00 | 7 174.00 | | 14 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 604.00 | 7 174.00 | | 14 604.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 174.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 800.00 | 223 800.00 | | 223 800.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 826.00 | 33 826.00 | | 33 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 090.00 | 21 090.00 | | 21 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 796.00 | 6 796.00 | | 6 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UP Prêts | 3 737.00 | 3 737.00 | | 3 737.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 764.00 | | 16 764.00 | 16 764.00 |
UX Autres créances clients | 33 699.00 | 33 699.00 | | 33 699.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 689.00 | 1 689.00 | | 1 689.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 41 218.00 | 41 218.00 | | 41 218.00 |
VB T. V. A. | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 065.00 | 200 065.00 | | 200 065.00 |
VI Groupe et associés | 68 845.00 | 68 845.00 | | 68 845.00 |
VP Divers | 2 210.00 | 2 210.00 | | 2 210.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301.00 | 301.00 | | 301.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 197.00 | 21 197.00 | | 21 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 185.00 | 2 185.00 | | 2 185.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 733.00 | 159 969.00 | 16 764.00 | 176 733.00 |
VW T.V.A. | 9 173.00 | 9 173.00 | | 9 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 564 085.00 | 564 085.00 | | 564 085.00 |