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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 798.00 | 15 798.00 | | 15 798.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 916.00 | 118 043.00 | 56 874.00 | 174 916.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 714.00 | 133 841.00 | 56 874.00 | 190 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 580 757.00 | 55 917.00 | 524 841.00 | 580 757.00 |
BZ Autres créances | 119 022.00 | | 119 022.00 | 119 022.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 056.00 | | 3 056.00 | 3 056.00 |
CF Disponibilités | 190 313.00 | | 190 313.00 | 190 313.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 304.00 | | 3 304.00 | 3 304.00 |
CJ TOTAL (II) | 896 452.00 | 55 917.00 | 840 535.00 | 896 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 087 166.00 | 189 757.00 | 897 409.00 | 1 087 166.00 |
CR Parts à plus d’un an | 67 100.00 | | | 67 100.00 |
CU Autres participations | | | 9.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 196 613.00 | 205 227.00 | | 196 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 726.00 | 41 386.00 | | 39 726.00 |
DL TOTAL (I) | 280 339.00 | 290 613.00 | | 280 339.00 |
DP Provisions pour risques | 51 090.00 | 89 743.00 | | 51 090.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 090.00 | 89 743.00 | | 51 090.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 769.00 | 53 846.00 | | 31 769.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 776.00 | 5 067.00 | | 55 776.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 531.00 | | | 2 531.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 026.00 | 237 203.00 | | 270 026.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 056.00 | 136 130.00 | | 175 056.00 |
EA Autres dettes | 30 822.00 | 73 050.00 | | 30 822.00 |
EC TOTAL (IV) | 565 980.00 | 505 296.00 | | 565 980.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 897 409.00 | 885 652.00 | | 897 409.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 548 555.00 | 473 607.00 | | 548 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 030.00 | | 2 684.00 | 188 030.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 190 714.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 798.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 174 916.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 798.00 | | | 15 798.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 232.00 | | 2 684.00 | 172 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 952.00 | 20 889.00 | | 112 952.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 578.00 | 220.00 | | 15 578.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 374.00 | 20 669.00 | | 97 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 270 026.00 | 270 026.00 | | 270 026.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 549.00 | 25 549.00 | | 25 549.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 807.00 | 18 807.00 | | 18 807.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
UX Autres créances clients | 513 657.00 | 513 657.00 | | 513 657.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 100.00 | | 67 100.00 | 67 100.00 |
VB T. V. A. | 42 835.00 | 42 835.00 | | 42 835.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 689.00 | 14 265.00 | 17 425.00 | 31 689.00 |
VI Groupe et associés | 55 776.00 | 55 776.00 | | 55 776.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 066.00 | | | 22 066.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 656.00 | 1 656.00 | | 1 656.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 374.00 | 5 374.00 | | 5 374.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 531.00 | 74 531.00 | | 74 531.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 304.00 | 3 304.00 | | 3 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 703 083.00 | 635 983.00 | 67 100.00 | 703 083.00 |
VW T.V.A. | 125 325.00 | 125 325.00 | | 125 325.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 563 448.00 | 546 024.00 | 17 425.00 | 563 448.00 |