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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 299 979.00 | 550.00 | 299 429.00 | 299 979.00 |
028 Immobilisations corporelles | 34 027.00 | 28 692.00 | 5 335.00 | 34 027.00 |
040 Immobilisations financières | 6 586.00 | | 6 586.00 | 6 586.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 340 592.00 | 29 242.00 | 311 350.00 | 340 592.00 |
060 Stock marchandises | 27 956.00 | 14 254.00 | 13 702.00 | 27 956.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 045.00 | | 8 045.00 | 8 045.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 214 455.00 | 6 492.00 | 207 963.00 | 214 455.00 |
072 Créances – Autres | 95 389.00 | | 95 389.00 | 95 389.00 |
084 Disponibilités | 333 511.00 | | 333 511.00 | 333 511.00 |
092 Charges constatées d’avance | 15 142.00 | | 15 142.00 | 15 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 694 498.00 | 20 746.00 | 673 752.00 | 694 498.00 |
110 Total général Actif | 1 035 089.00 | 49 988.00 | 985 101.00 | 1 035 089.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 48 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | -36 676.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -89 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -73 477.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 289 395.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 37 566.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 401 362.00 | |
172 Autres dettes | | | 317 753.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 12 502.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 058 578.00 | |
180 Total général Passif | | | 985 101.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
214 Production vendue de biens – France | 953 304.00 | 1 247 362.00 | | 953 304.00 |
230 Autres produits | 30 919.00 | 18 354.00 | | 30 919.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 984 241.00 | 1 265 734.00 | | 984 241.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | | 4.00 | | |
242 Autres charges externes. | 718 740.00 | 916 739.00 | | 718 740.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 930.00 | 2 654.00 | | 3 930.00 |
250 Rémunérations du personnel | 242 106.00 | 235 267.00 | | 242 106.00 |
252 Charges sociales | 85 938.00 | 83 793.00 | | 85 938.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 458.00 | 6 449.00 | | 7 458.00 |
256 Dotations aux provisions | 20 746.00 | 17 921.00 | | 20 746.00 |
262 Autres charges | 101.00 | 40.00 | | 101.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 079 019.00 | 1 262 866.00 | | 1 079 019.00 |
270 Résultat d’exploitation | -94 778.00 | 2 868.00 | | -94 778.00 |
280 Produits financiers | 795.00 | 1 047.00 | | 795.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 383.00 | | | 5 383.00 |
294 Charges financières | 854.00 | 591.00 | | 854.00 |
300 Charges exceptionnelles | 146.00 | 321.00 | | 146.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 499.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -89 601.00 | 2 504.00 | | -89 601.00 |