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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 790.00 | 2 607.00 | 2 183.00 | 4 790.00 |
AH Fonds commercial | 1 294 939.00 | | 1 294 939.00 | 1 294 939.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 27 800.00 | 20 300.00 | 7 500.00 | 27 800.00 |
AN Terrains | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
AP Constructions | 61 900.00 | 21 684.00 | 40 216.00 | 61 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 742 952.00 | 468 985.00 | 273 966.00 | 742 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 409 129.00 | 330 175.00 | 78 954.00 | 409 129.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 303 406.00 | | 303 406.00 | 303 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 897 415.00 | 843 750.00 | 2 053 664.00 | 2 897 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 613.00 | | 17 613.00 | 17 613.00 |
BT Marchandises | 1 900 457.00 | | 1 900 457.00 | 1 900 457.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 876.00 | | 45 876.00 | 45 876.00 |
BZ Autres créances | 126 090.00 | | 126 090.00 | 126 090.00 |
CF Disponibilités | 64 726.00 | | 64 726.00 | 64 726.00 |
CH Charges constatées d’avance | 28 650.00 | | 28 650.00 | 28 650.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 184 912.00 | | 2 184 912.00 | 2 184 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 082 327.00 | 843 750.00 | 4 238 577.00 | 5 082 327.00 |
CP Parts à moins d’un an | 333 406.00 | | | 333 406.00 |
CU Autres participations | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 000.00 | 700 000.00 | | 700 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 125 043.00 | 125 043.00 | | 125 043.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DG Autres réserves | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DH Report à nouveau | 122 360.00 | 726 975.00 | | 122 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 063.00 | -604 614.00 | | 4 063.00 |
DL TOTAL (I) | 1 588 466.00 | 1 584 403.00 | | 1 588 466.00 |
DP Provisions pour risques | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
DR TOTAL (IV) | 163 783.00 | 163 783.00 | | 163 783.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 397 530.00 | 899 916.00 | | 1 397 530.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 456.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 647 921.00 | 1 287 795.00 | | 647 921.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 440 877.00 | 259 112.00 | | 440 877.00 |
EA Autres dettes | | 2 390.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 2 486 328.00 | 2 449 668.00 | | 2 486 328.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 238 577.00 | 4 197 854.00 | | 4 238 577.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 143 810.00 | 2 449 668.00 | | 1 143 810.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 012.00 | 59 827.00 | | 55 012.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 454 491.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 6 454 491.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 139 826.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 697 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 196.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 291 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 374 476.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 597 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 693.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 613.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 217 395.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 606.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 767 241.00 | |
FZ Charges sociales | | | 142 167.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 12 035.00 | |
GE Autres charges | | | 22.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 220 808.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 882.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 280.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 45 728.00 | 402 423.00 | | 45 728.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 458.00 | 451 152.00 | | 71 458.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25 730.00 | -48 729.00 | | -25 730.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 809.00 | -52 973.00 | | 12 809.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 337 418.00 | 7 417 050.00 | | 7 337 418.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 333 355.00 | 8 021 664.00 | | 7 333 355.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 063.00 | -604 614.00 | | 4 063.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 965 074.00 | | 13 429.00 | 2 965 074.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 353 406.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 088.00 | 2 897 415.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 327 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 088.00 | 1 216 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 327 529.00 | | | 1 327 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 286 162.00 | | 11 406.00 | 1 286 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 351 383.00 | | 2 023.00 | 351 383.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 909 461.00 | 15 378.00 | 81 088.00 | 909 461.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 907.00 | | | 22 907.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 886 554.00 | 15 378.00 | 81 088.00 | 886 554.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 163 783.00 | | | 163 783.00 |
6N Sur stocks et en cours | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 675 820.00 | | 675 820.00 | 675 820.00 |
7C TOTAL GENERAL | 839 603.00 | | 675 820.00 | 839 603.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 675 820.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 647 921.00 | 647 921.00 | | 647 921.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 97 188.00 | 97 188.00 | | 97 188.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 378.00 | 148 378.00 | | 148 378.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 303 406.00 | 303 406.00 | | 303 406.00 |
UX Autres créances clients | 45 876.00 | 45 876.00 | | 45 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 426.00 | 14 426.00 | | 14 426.00 |
VB T. V. A. | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 55 012.00 | 55 012.00 | | 55 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 342 518.00 | | 1 342 518.00 | 1 342 518.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 502 430.00 | | | 502 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 102 165.00 | 102 165.00 | | 102 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 350.00 | 19 350.00 | | 19 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 650.00 | 28 650.00 | | 28 650.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 534 023.00 | 534 023.00 | | 534 023.00 |
VW T.V.A. | 175 961.00 | 175 961.00 | | 175 961.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 486 328.00 | 1 143 810.00 | 1 342 518.00 | 2 486 328.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 31 927.00 | 13 915.00 | | 31 927.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 855.00 | 52 257.00 | | 27 855.00 |
ST Autres comptes | 460 909.00 | 448 612.00 | | 460 909.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 728 606.00 | 613 132.00 | | 728 606.00 |
YT Sous‐traitance | 25.00 | 1 455.00 | | 25.00 |
YW Taxe professionnelle | 27 679.00 | 32 398.00 | | 27 679.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 59 606.00 | 46 313.00 | | 59 606.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 403 605.00 | 1 244 158.00 | | 1 403 605.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 910 795.00 | 1 031 772.00 | | 910 795.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 217 395.00 | 1 115 456.00 | | 1 217 395.00 |