| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 725.00 | 28 055.00 | 6 670.00 | 34 725.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 54 937.00 | 43 431.00 | 11 506.00 | 54 937.00 |
AH Fonds commercial | 1 461 000.00 | 318 097.00 | 1 142 903.00 | 1 461 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 88 755.00 | 42 227.00 | 46 528.00 | 88 755.00 |
AP Constructions | 665 578.00 | 291 275.00 | 374 303.00 | 665 578.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 722 663.00 | 422 254.00 | 300 409.00 | 722 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 875 970.00 | 763 587.00 | 112 383.00 | 875 970.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 180 602.00 | | 180 602.00 | 180 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 421 099.00 | 2 204 110.00 | 2 216 989.00 | 4 421 099.00 |
BT Marchandises | 60 373.00 | | 60 373.00 | 60 373.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 170.00 | | 2 170.00 | 2 170.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 693.00 | 111 429.00 | 63 264.00 | 174 693.00 |
BZ Autres créances | 571 963.00 | | 571 963.00 | 571 963.00 |
CF Disponibilités | 118 942.00 | | 118 942.00 | 118 942.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 385.00 | | 6 385.00 | 6 385.00 |
CJ TOTAL (II) | 934 526.00 | 111 429.00 | 823 097.00 | 934 526.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 355 625.00 | 2 315 539.00 | 3 040 086.00 | 5 355 625.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 336 869.00 | 295 184.00 | 41 685.00 | 336 869.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 870 000.00 | 870 000.00 | | 870 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -4 705 470.00 | -3 279 765.00 | | -4 705 470.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 628 949.00 | -1 425 705.00 | | -1 628 949.00 |
DL TOTAL (I) | -5 463 420.00 | -3 834 470.00 | | -5 463 420.00 |
DP Provisions pour risques | 195 137.00 | 300 213.00 | | 195 137.00 |
DQ Provisions pour charges | 12 050.00 | 33 600.00 | | 12 050.00 |
DR TOTAL (IV) | 207 187.00 | 333 813.00 | | 207 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 340 356.00 | 2 270 279.00 | | 2 340 356.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55 097.00 | 36 960.00 | | 55 097.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 972 042.00 | 895 882.00 | | 972 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 370 812.00 | 355 686.00 | | 370 812.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 723.00 | 13 215.00 | | 11 723.00 |
EA Autres dettes | 4 546 290.00 | 4 193 102.00 | | 4 546 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 296 320.00 | 7 765 124.00 | | 8 296 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 040 086.00 | 4 264 465.00 | | 3 040 086.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 241 222.00 | 7 728 164.00 | | 8 241 222.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 390 275.00 | 55 998.00 | 1 446 273.00 | 1 390 275.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 31 978.00 | | 31 978.00 | 31 978.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 422 253.00 | 55 998.00 | 1 478 252.00 | 1 422 253.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 506 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 985 079.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 69 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 390 320.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 013 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 42 160.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 352.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 408 665.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 49 622.00 | |
GE Autres charges | | | 1 403.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 786 481.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -801 401.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71 662.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71 662.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -71 643.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -873 045.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 118 056.00 | 115 028.00 | | 118 056.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 417.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 183 625.00 | 5 100.00 | | 183 625.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 301 681.00 | 120 545.00 | | 301 681.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 894.00 | 122 660.00 | | 24 894.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 556 511.00 | 481.00 | | 556 511.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 476 179.00 | 121 312.00 | | 476 179.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 057 586.00 | 244 454.00 | | 1 057 586.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -755 904.00 | -123 908.00 | | -755 904.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 286 780.00 | 1 895 801.00 | | 2 286 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 915 730.00 | 3 321 506.00 | | 3 915 730.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 628 949.00 | -1 425 705.00 | | -1 628 949.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 422.00 | 2 422.00 | | 2 422.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 264 107.00 | | 81 297.00 | 5 264 107.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 371 594.00 | | | 371 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 180 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 924 305.00 | 4 421 099.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 371 594.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 604 692.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 924 305.00 | 2 264 211.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 565 192.00 | | 39 500.00 | 1 565 192.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 155 545.00 | | 32 970.00 | 3 155 545.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 171 775.00 | | 8 827.00 | 171 775.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 696 089.00 | 408 666.00 | 319 825.00 | 1 696 089.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 259 396.00 | 63 844.00 | | 259 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 645.00 | 13 013.00 | | 72 645.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 364 049.00 | 331 809.00 | 319 825.00 | 1 364 049.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 813.00 | 57 000.00 | 183 626.00 | 333 813.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 318 097.00 | | |
6E sur immobilisations – corporelles | | 101 083.00 | | |
6T Sur comptes clients | 61 807.00 | 49 622.00 | | 61 807.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 61 807.00 | 468 802.00 | | 61 807.00 |
7C TOTAL GENERAL | 395 619.00 | 525 802.00 | 183 626.00 | 395 619.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 622.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 476 180.00 | 183 626.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 340 356.00 | 2 340 356.00 | | 2 340 356.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 972 042.00 | 972 042.00 | | 972 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 81 039.00 | 81 039.00 | | 81 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 268 114.00 | 268 114.00 | | 268 114.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 723.00 | 11 723.00 | | 11 723.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 197.00 | 15 197.00 | | 15 197.00 |
UT Autres immobilisations financières | 180 602.00 | 180 602.00 | | 180 602.00 |
UX Autres créances clients | 50 053.00 | 50 053.00 | | 50 053.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 124 640.00 | 124 640.00 | | 124 640.00 |
VB T. V. A. | 147 368.00 | 147 368.00 | | 147 368.00 |
VC Groupe et associés | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 531 093.00 | 4 531 093.00 | | 4 531 093.00 |
VP Divers | 358 409.00 | 358 409.00 | | 358 409.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 638.00 | 13 638.00 | | 13 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 818.00 | 39 818.00 | | 39 818.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 385.00 | 6 385.00 | | 6 385.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 933 643.00 | 933 643.00 | | 933 643.00 |
VW T.V.A. | 8 020.00 | 8 020.00 | | 8 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 241 222.00 | 8 241 222.00 | | 8 241 222.00 |