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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 650.00 | 6 650.00 | | 6 650.00 |
AH Fonds commercial | 94 391.00 | | 94 391.00 | 94 391.00 |
AN Terrains | 788 805.00 | 1 340.00 | 787 466.00 | 788 805.00 |
AP Constructions | 1 153 373.00 | 245 018.00 | 908 355.00 | 1 153 373.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 692.00 | 24 288.00 | 7 404.00 | 31 692.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 925.00 | 129 584.00 | 210 341.00 | 339 925.00 |
AV Immobilisations en cours | 195 163.00 | | 195 163.00 | 195 163.00 |
BF Prêts | 10 790.00 | | 10 790.00 | 10 790.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 622 231.00 | 406 879.00 | 2 215 351.00 | 2 622 231.00 |
BT Marchandises | 658 806.00 | | 658 806.00 | 658 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 500 371.00 | | 2 500 371.00 | 2 500 371.00 |
BZ Autres créances | 378 366.00 | | 378 366.00 | 378 366.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 1 769 119.00 | | 1 769 119.00 | 1 769 119.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 239.00 | | 92 239.00 | 92 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 399 383.00 | | 5 399 383.00 | 5 399 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 021 614.00 | 406 879.00 | 7 614 734.00 | 8 021 614.00 |
CU Autres participations | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 200 000.00 | 1 200 000.00 | | 2 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120 000.00 | 91 630.00 | | 120 000.00 |
DG Autres réserves | 292 131.00 | 600 765.00 | | 292 131.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 117.00 | 839 736.00 | | 341 117.00 |
DL TOTAL (I) | 2 953 248.00 | 2 732 131.00 | | 2 953 248.00 |
DQ Provisions pour charges | | 8 985.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 8 985.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 693 459.00 | 2 708 716.00 | | 2 693 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 244.00 | 80 433.00 | | 5 244.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 306.00 | 1 401 899.00 | | 1 553 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 249 181.00 | 306 509.00 | | 249 181.00 |
EA Autres dettes | 160 296.00 | 204 544.00 | | 160 296.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 661 486.00 | 4 702 101.00 | | 4 661 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 614 734.00 | 7 443 217.00 | | 7 614 734.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 672.00 | 3 353.00 | | 2 672.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 768 483.00 | | 12 768 483.00 | 12 768 483.00 |
FG Production vendue services | 1 561 948.00 | | 1 561 948.00 | 1 561 948.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 330 431.00 | | 14 330 431.00 | 14 330 431.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 280 630.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 677.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 612 738.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 765 716.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 418 936.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 197 539.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 045 202.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 104 627.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 198 316.00 | |
FZ Charges sociales | | | 250 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 142 466.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 657.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 125 132.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487 606.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 535.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 8 985.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 762.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 418.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 8 985.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 62 152.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 12 748.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -58 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 429 125.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 587 500.00 | 1 667.00 | | 587 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 8 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 587 500.00 | 10 467.00 | | 587 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 181.00 | | | 181.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 507 515.00 | 86 500.00 | | 507 515.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 760.00 | | | 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 508 456.00 | 86 500.00 | | 508 456.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 79 044.00 | -76 034.00 | | 79 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 167 051.00 | 349 673.00 | | 167 051.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 216 657.00 | 13 211 966.00 | | 15 216 657.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 875 539.00 | 12 372 230.00 | | 14 875 539.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 341 117.00 | 839 736.00 | | 341 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 079 447.00 | | 113 365.00 | 3 079 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 231.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 570 582.00 | 2 622 231.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 939.00 | 101 041.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 569 643.00 | 2 508 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 101 980.00 | | | 101 980.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 974 580.00 | | 104 021.00 | 2 974 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 887.00 | | 9 344.00 | 2 887.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 326 720.00 | 143 226.00 | 63 067.00 | 326 720.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 770.00 | 819.00 | 939.00 | 6 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 950.00 | 142 408.00 | 62 128.00 | 319 950.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 985.00 | | 8 985.00 | 8 985.00 |
6N Sur stocks et en cours | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 211 017.00 | | 211 017.00 | 211 017.00 |
7C TOTAL GENERAL | 220 002.00 | | 220 002.00 | 220 002.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 211 017.00 | |
UG ‐ Financières | | | 8 985.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 553 306.00 | 1 553 306.00 | | 1 553 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 219.00 | 110 219.00 | | 110 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 577.00 | 72 577.00 | | 72 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 296.00 | 160 296.00 | | 160 296.00 |
UP Prêts | 10 790.00 | 10 790.00 | | 10 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
UX Autres créances clients | 2 500 371.00 | 2 500 371.00 | | 2 500 371.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VB T. V. A. | 65 696.00 | 65 696.00 | | 65 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 672.00 | 2 672.00 | | 2 672.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 690 785.00 | 759 430.00 | 1 526 613.00 | 2 690 785.00 |
VI Groupe et associés | 5 244.00 | 5 244.00 | | 5 244.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 318 404.00 | | | 318 404.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 333 894.00 | | | 333 894.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 287 385.00 | 287 385.00 | | 287 385.00 |
VP Divers | 3 163.00 | 3 163.00 | | 3 163.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 923.00 | 54 923.00 | | 54 923.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 011.00 | 21 011.00 | | 21 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 239.00 | 92 239.00 | | 92 239.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 983 207.00 | 2 981 766.00 | 1 440.00 | 2 983 207.00 |
VW T.V.A. | 11 462.00 | 11 462.00 | | 11 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 661 484.00 | 2 730 129.00 | 1 526 613.00 | 4 661 484.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 21.00 | 18.00 | | 21.00 |