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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 880.00 | 16 880.00 | | 16 880.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 89 289.00 | 89 289.00 | | 89 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 615.00 | 20 804.00 | 1 812.00 | 22 615.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 679.00 | | 47 679.00 | 47 679.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 180 663.00 | 126 972.00 | 53 691.00 | 180 663.00 |
BT Marchandises | 36 591.00 | | 36 591.00 | 36 591.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 362 703.00 | | 362 703.00 | 362 703.00 |
BZ Autres créances | 16 695.00 | | 16 695.00 | 16 695.00 |
CF Disponibilités | 1 273 329.00 | | 1 273 329.00 | 1 273 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 1 689 318.00 | | 1 689 318.00 | 1 689 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 869 981.00 | 126 972.00 | 1 743 009.00 | 1 869 981.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 314 500.00 | 314 500.00 | | 314 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 450.00 | 31 450.00 | | 31 450.00 |
DG Autres réserves | 752 200.00 | 652 200.00 | | 752 200.00 |
DH Report à nouveau | 30 403.00 | 34 622.00 | | 30 403.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 739.00 | 166 781.00 | | 185 739.00 |
DL TOTAL (I) | 1 314 292.00 | 1 199 553.00 | | 1 314 292.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 159 925.00 | 299 565.00 | | 159 925.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 457.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 13 985.00 | | 10 128.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 209 398.00 | 213 683.00 | | 209 398.00 |
EA Autres dettes | 49 267.00 | 174 084.00 | | 49 267.00 |
EC TOTAL (IV) | 428 717.00 | 705 773.00 | | 428 717.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 743 009.00 | 1 905 326.00 | | 1 743 009.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 428 717.00 | 701 317.00 | | 428 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 666.00 | | 1 750.00 | 179 666.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 51 879.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 753.00 | 180 663.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 169.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 753.00 | 22 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 619.00 | | 1 750.00 | 21 619.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 51 879.00 | | | 51 879.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 695.00 | 2 030.00 | 753.00 | 125 695.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 169.00 | | | 106 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 526.00 | 2 030.00 | 753.00 | 19 526.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 157 873.00 | 157 873.00 | | 157 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 128.00 | 10 128.00 | | 10 128.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 209 398.00 | 209 398.00 | | 209 398.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 318.00 | 51 318.00 | | 51 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
UX Autres créances clients | 362 703.00 | 362 703.00 | | 362 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 695.00 | 16 695.00 | | 16 695.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 598.00 | 379 398.00 | 4 200.00 | 383 598.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 428 717.00 | 428 717.00 | | 428 717.00 |