| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 36 245.00 | | 36 245.00 | 36 245.00 |
AP Constructions | 306 537.00 | 132 795.00 | 173 743.00 | 306 537.00 |
BD Autres titres immobilisés | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
BH Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BJ TOTAL (I) | 343 850.00 | 132 795.00 | 211 055.00 | 343 850.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 429.00 | | 1 429.00 | 1 429.00 |
BZ Autres créances | 466 706.00 | | 466 706.00 | 466 706.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 4 004 810.00 | 294 790.00 | 3 710 020.00 | 4 004 810.00 |
CF Disponibilités | 178 568.00 | | 178 568.00 | 178 568.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 216.00 | | 1 216.00 | 1 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 652 728.00 | 294 790.00 | 4 357 938.00 | 4 652 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 996 579.00 | 427 585.00 | 4 568 994.00 | 4 996 579.00 |
CU Autres participations | 951.00 | | 951.00 | 951.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 172 000.00 | 1 172 000.00 | | 1 172 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 117 200.00 | 117 200.00 | | 117 200.00 |
DG Autres réserves | 2 948 557.00 | 3 378 954.00 | | 2 948 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 869.00 | 70 047.00 | | 246 869.00 |
DK Provisions réglementées | 4 133.00 | 6 043.00 | | 4 133.00 |
DL TOTAL (I) | 4 488 759.00 | 4 744 244.00 | | 4 488 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 164.00 | 9 427.00 | | 10 164.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 5 779.00 | | 4 660.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 410.00 | 1 166.00 | | 65 410.00 |
EA Autres dettes | | 478.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 80 235.00 | 16 850.00 | | 80 235.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 568 994.00 | 4 761 094.00 | | 4 568 994.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 235.00 | 16 850.00 | | 80 235.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 343 850.00 | | | 343 850.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 068.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 343 850.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 342 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 342 782.00 | | | 342 782.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 124 585.00 | 8 210.00 | | 124 585.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 585.00 | 8 210.00 | | 124 585.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 6 043.00 | | 1 910.00 | 6 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 138 455.00 | 250 000.00 | 93 665.00 | 138 455.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 138 455.00 | 250 000.00 | 93 665.00 | 138 455.00 |
7C TOTAL GENERAL | 144 498.00 | 250 000.00 | 95 575.00 | 144 498.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 443.00 | 9 443.00 | | 9 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 660.00 | 4 660.00 | | 4 660.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 410.00 | 65 410.00 | | 65 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 469 351.00 | 469 351.00 | | 469 351.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 469 458.00 | 469 351.00 | 107.00 | 469 458.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 80 235.00 | 80 235.00 | | 80 235.00 |