| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 3 500 000.00 | | 3 500 000.00 | 3 500 000.00 |
AP Constructions | 5 852 296.00 | 4 319 201.00 | 1 533 095.00 | 5 852 296.00 |
BF Prêts | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 9 362 817.00 | 4 319 201.00 | 5 043 616.00 | 9 362 817.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 872 400.00 | | 872 400.00 | 872 400.00 |
BZ Autres créances | 17 788 212.00 | 12 878 947.00 | 4 909 265.00 | 17 788 212.00 |
CF Disponibilités | 7 964 983.00 | | 7 964 983.00 | 7 964 983.00 |
CJ TOTAL (II) | 26 625 595.00 | 12 878 947.00 | 13 746 648.00 | 26 625 595.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 35 988 412.00 | 17 198 148.00 | 18 790 264.00 | 35 988 412.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 13 522 652.00 | 11 478 263.00 | | 13 522 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 823 277.00 | 2 044 389.00 | | -10 823 277.00 |
DK Provisions réglementées | 1 971 094.00 | 1 909 886.00 | | 1 971 094.00 |
DL TOTAL (I) | 4 712 269.00 | 15 474 339.00 | | 4 712 269.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 825 908.00 | 5 825 908.00 | | 4 825 908.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 274 795.00 | 7 372 972.00 | | 8 274 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 590.00 | 61 728.00 | | 86 590.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 703.00 | 173 492.00 | | 163 703.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 727 000.00 | 731 269.00 | | 727 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 077 995.00 | 14 165 367.00 | | 14 077 995.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 790 264.00 | 29 639 706.00 | | 18 790 264.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 333 029.00 | | 3 333 029.00 | 3 333 029.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 333 029.00 | | 3 333 029.00 | 3 333 029.00 |
FQ Autres produits | | | 464.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 333 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 170 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 485 332.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 341.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 790 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 542 819.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 461 210.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53 368.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 514 578.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 12 878 947.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 45 710.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 924 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 410 079.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 867 260.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 014.00 | | | 7 014.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 207.00 | 61 207.00 | | 61 207.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 193.00 | -61 207.00 | | -54 193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 901 823.00 | 982 194.00 | | 901 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 855 085.00 | 3 860 692.00 | | 3 855 085.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 678 362.00 | 1 816 304.00 | | 14 678 362.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 823 277.00 | 2 044 389.00 | | -10 823 277.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 563 012.00 | | 2 003.00 | 9 563 012.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 10 521.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 202 199.00 | 10 521.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 202 199.00 | 9 362 817.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 352 296.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 352 296.00 | | | 9 352 296.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 210 717.00 | | 2 003.00 | 210 717.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 184 859.00 | 134 341.00 | | 4 184 859.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 184 859.00 | 134 341.00 | | 4 184 859.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 909 886.00 | 61 207.00 | | 1 909 886.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 12 878 947.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 878 947.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 1 909 886.00 | 12 940 154.00 | | 1 909 886.00 |
UG ‐ Financières | | 12 878 947.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 61 207.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 583 415.00 | 583 415.00 | | 583 415.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 590.00 | 86 590.00 | | 86 590.00 |
8L Produits constatés d’avance | 727 000.00 | 727 000.00 | | 727 000.00 |
UP Prêts | 10 521.00 | | 10 521.00 | 10 521.00 |
UX Autres créances clients | 872 400.00 | 872 400.00 | | 872 400.00 |
VB T. V. A. | 14 997.00 | 14 997.00 | | 14 997.00 |
VC Groupe et associés | 17 307 106.00 | | 17 307 106.00 | 17 307 106.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 825 908.00 | 4 825 908.00 | | 4 825 908.00 |
VI Groupe et associés | 7 691 380.00 | | 7 691 380.00 | 7 691 380.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 000 000.00 | | | 1 000 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 303.00 | 18 303.00 | | 18 303.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 466 043.00 | 466 043.00 | | 466 043.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 671 133.00 | 1 353 506.00 | 17 317 627.00 | 18 671 133.00 |
VW T.V.A. | 145 400.00 | 145 400.00 | | 145 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 077 995.00 | 6 386 615.00 | 7 691 380.00 | 14 077 995.00 |