| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
AP Constructions | 1 854 903.00 | 1 090 067.00 | 764 836.00 | 1 854 903.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 124 903.00 | 1 090 067.00 | 1 034 836.00 | 2 124 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 205 077.00 | | 205 077.00 | 205 077.00 |
BZ Autres créances | 3 584 393.00 | 2 766 181.00 | 818 212.00 | 3 584 393.00 |
CF Disponibilités | 3 150 777.00 | | 3 150 777.00 | 3 150 777.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 940 247.00 | 2 766 181.00 | 4 174 066.00 | 6 940 247.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 065 150.00 | 3 856 249.00 | 5 208 902.00 | 9 065 150.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DH Report à nouveau | 2 972 760.00 | 2 531 489.00 | | 2 972 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 335 280.00 | 441 270.00 | | -2 335 280.00 |
DK Provisions réglementées | 317 107.00 | 300 462.00 | | 317 107.00 |
DL TOTAL (I) | 996 387.00 | 3 315 022.00 | | 996 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 880 756.00 | 1 880 756.00 | | 1 880 756.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 063 029.00 | 1 891 174.00 | | 2 063 029.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 42 876.00 | | 63 653.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 180.00 | 36 182.00 | | 34 180.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 212 515.00 | 4 021 884.00 | | 4 212 515.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 208 902.00 | 7 336 906.00 | | 5 208 902.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 271.00 | | 811 271.00 | 811 271.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 271.00 | | 811 271.00 | 811 271.00 |
FQ Autres produits | | | 87.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 811 358.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 81 022.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 140 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 342.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 278 532.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 532 826.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 078.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 102 078.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 766 181.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 17 244.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 783 425.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 681 347.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 148 521.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 741.00 | | | 1 741.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 16 644.00 | 16 644.00 | | 16 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -14 903.00 | -16 644.00 | | -14 903.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 171 855.00 | 180 635.00 | | 171 855.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 177.00 | 906 836.00 | | 915 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 250 457.00 | 465 566.00 | | 3 250 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 335 280.00 | 441 270.00 | | -2 335 280.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 124 903.00 | | | 2 124 903.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 124 903.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 124 903.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 124 903.00 | | | 2 124 903.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 032 726.00 | 57 342.00 | | 1 032 726.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 032 726.00 | 57 342.00 | | 1 032 726.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 300 462.00 | 16 645.00 | | 300 462.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 766 181.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 766 181.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 300 462.00 | 2 782 826.00 | | 300 462.00 |
UG ‐ Financières | | 2 766 181.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 16 644.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 135 118.00 | 135 118.00 | | 135 118.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 653.00 | 63 653.00 | | 63 653.00 |
8L Produits constatés d’avance | 170 898.00 | 170 898.00 | | 170 898.00 |
UX Autres créances clients | 205 077.00 | 205 077.00 | | 205 077.00 |
VB T. V. A. | 12 054.00 | 12 054.00 | | 12 054.00 |
VC Groupe et associés | 3 460 359.00 | | 3 460 359.00 | 3 460 359.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 880 756.00 | 1 880 756.00 | | 1 880 756.00 |
VI Groupe et associés | 1 927 911.00 | | 1 927 911.00 | 1 927 911.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 859.00 | 3 859.00 | | 3 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108 122.00 | 108 122.00 | | 108 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 789 470.00 | 329 111.00 | 3 460 359.00 | 3 789 470.00 |
VW T.V.A. | 34 180.00 | 34 180.00 | | 34 180.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 212 515.00 | 2 284 604.00 | 1 927 911.00 | 4 212 515.00 |