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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 3 132.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 30 818.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 36 178.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 20 764.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 34 079.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 5 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 342 240.00 | |
BZ Autres créances | | | 23 430.00 | |
CF Disponibilités | | | 11 754.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 683.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 446 952.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 483 130.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 269 000.00 | 242 210.00 | | 269 000.00 |
DH Report à nouveau | 836.00 | -150 558.00 | | 836.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 141.00 | 178 184.00 | | -77 141.00 |
DL TOTAL (I) | 201 494.00 | 278 636.00 | | 201 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 322.00 | 117 504.00 | | 128 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 894.00 | 1 263.00 | | 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 48 665.00 | | 92 675.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 653.00 | 42 455.00 | | 59 653.00 |
EA Autres dettes | 89.00 | 9.00 | | 89.00 |
EC TOTAL (IV) | 281 636.00 | 209 897.00 | | 281 636.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 483 130.00 | 488 533.00 | | 483 130.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 025.00 | 97 086.00 | | 186 025.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 565.00 | | 18 526.00 | 43 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 226.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 091.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 59 864.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 370.00 | | 18 493.00 | 41 370.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 194.00 | | 32.00 | 2 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 791.00 | 9 121.00 | | 16 791.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 791.00 | 9 121.00 | | 16 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 675.00 | 92 675.00 | | 92 675.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 638.00 | 60 638.00 | | 60 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 226.00 | | 2 226.00 | 2 226.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 128 322.00 | 32 711.00 | 95 611.00 | 128 322.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 365 670.00 | 365 670.00 | | 365 670.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 683.00 | 9 683.00 | | 9 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 377 580.00 | 375 353.00 | 2 226.00 | 377 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 281 636.00 | 186 025.00 | 95 611.00 | 281 636.00 |