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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 290.00 | 290.00 | | 290.00 |
AP Constructions | 137 285.00 | 135 452.00 | 1 833.00 | 137 285.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 378.00 | 67 485.00 | 15 893.00 | 83 378.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 100 087.00 | 80 631.00 | 19 456.00 | 100 087.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 300.00 | 283 859.00 | 45 441.00 | 329 300.00 |
BT Marchandises | 97 118.00 | | 97 118.00 | 97 118.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 446.00 | | 2 446.00 | 2 446.00 |
BZ Autres créances | 4 809.00 | | 4 809.00 | 4 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 12 903.00 | | 12 903.00 | 12 903.00 |
CF Disponibilités | 322 887.00 | | 322 887.00 | 322 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 440 163.00 | | 440 163.00 | 440 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 769 462.00 | 283 859.00 | 485 604.00 | 769 462.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 58 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 800.00 | 5 800.00 | | 5 800.00 |
DG Autres réserves | 68 310.00 | 189 682.00 | | 68 310.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 859.00 | 40 628.00 | | 31 859.00 |
DL TOTAL (I) | 305 969.00 | 294 110.00 | | 305 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 543.00 | 24 061.00 | | 15 543.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 013.00 | 27 020.00 | | 6 013.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 806.00 | 115 353.00 | | 127 806.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 109.00 | 32 858.00 | | 30 109.00 |
EA Autres dettes | 164.00 | 491.00 | | 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 179 635.00 | 199 782.00 | | 179 635.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 604.00 | 493 892.00 | | 485 604.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 714.00 | 184 239.00 | | 172 714.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 854.00 | | 6 436.00 | 326 854.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 259.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 990.00 | 329 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 290.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 990.00 | 320 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 318 914.00 | | 5 827.00 | 318 914.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 650.00 | | 609.00 | 7 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 660.00 | 25 189.00 | 3 990.00 | 262 660.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 290.00 | | | 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 370.00 | 25 189.00 | 3 990.00 | 262 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13.00 | 13.00 | | 13.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 370.00 | 7 370.00 | | 7 370.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 049.00 | 12 049.00 | | 12 049.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 259.00 | | 8 259.00 | 8 259.00 |
UX Autres créances clients | 2 383.00 | 2 383.00 | | 2 383.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63.00 | 63.00 | | 63.00 |
VB T. V. A. | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 543.00 | 8 622.00 | 6 921.00 | 15 543.00 |
VI Groupe et associés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 589.00 | 3 589.00 | | 3 589.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 367.00 | 367.00 | | 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 514.00 | 7 255.00 | 8 259.00 | 15 514.00 |
VW T.V.A. | 9 475.00 | 9 475.00 | | 9 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 179 635.00 | 172 714.00 | 6 921.00 | 179 635.00 |