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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 622 809.00 | 609 865.00 | 12 944.00 | 622 809.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 307 375.00 | 287 337.00 | 20 038.00 | 307 375.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 11 684.00 | 2 098.00 | 9 586.00 | 11 684.00 |
BJ TOTAL (I) | 943 347.00 | 899 301.00 | 44 047.00 | 943 347.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 754 125.00 | 319.00 | 753 806.00 | 754 125.00 |
BZ Autres créances | 168 030.00 | | 168 030.00 | 168 030.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 885.00 | | 885.00 | 885.00 |
CF Disponibilités | 109 684.00 | | 109 684.00 | 109 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 894.00 | | 16 894.00 | 16 894.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 049 618.00 | 319.00 | 1 049 299.00 | 1 049 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 992 965.00 | 899 620.00 | 1 093 345.00 | 1 992 965.00 |
CU Autres participations | 1 479.00 | | 1 479.00 | 1 479.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 105 000.00 | 105 000.00 | | 105 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DH Report à nouveau | -47 656.00 | -481 227.00 | | -47 656.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 401.00 | 433 571.00 | | 43 401.00 |
DL TOTAL (I) | 111 245.00 | 67 844.00 | | 111 245.00 |
DP Provisions pour risques | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 97 177.00 | 120 435.00 | | 97 177.00 |
DR TOTAL (IV) | 105 177.00 | 128 435.00 | | 105 177.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 785.00 | 19 068.00 | | 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 514.00 | 197 565.00 | | 89 514.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 991.00 | 318 540.00 | | 257 991.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 407 031.00 | 557 311.00 | | 407 031.00 |
EA Autres dettes | 121 603.00 | 925.00 | | 121 603.00 |
EC TOTAL (IV) | 876 923.00 | 1 093 409.00 | | 876 923.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 093 345.00 | 1 289 688.00 | | 1 093 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 971.00 | | 7 876.00 | 935 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | 13 163.00 | 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 500.00 | | 943 347.00 | 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 930 184.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922 308.00 | | 7 876.00 | 922 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 663.00 | | | 13 663.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 874 462.00 | 22 741.00 | | 874 462.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 874 462.00 | 22 741.00 | | 874 462.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 128 435.00 | 17 964.00 | 41 222.00 | 128 435.00 |
6T Sur comptes clients | 319.00 | | | 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 418.00 | | | 2 418.00 |
7C TOTAL GENERAL | 130 853.00 | 17 964.00 | 41 222.00 | 130 853.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 17 964.00 | 41 222.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 991.00 | 257 991.00 | | 257 991.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 761.00 | 20 761.00 | | 20 761.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 942.00 | 33 942.00 | | 33 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121 603.00 | 121 603.00 | | 121 603.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 684.00 | | 11 684.00 | 11 684.00 |
UX Autres créances clients | 753 743.00 | 753 743.00 | | 753 743.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
VB T. V. A. | 37 387.00 | 37 387.00 | | 37 387.00 |
VC Groupe et associés | 7 105.00 | 7 105.00 | | 7 105.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VI Groupe et associés | 89 514.00 | 89 514.00 | | 89 514.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 538.00 | 33 538.00 | | 33 538.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 155 638.00 | 155 638.00 | | 155 638.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 894.00 | 16 894.00 | | 16 894.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 950 733.00 | 939 049.00 | 11 684.00 | 950 733.00 |
VW T.V.A. | 196 691.00 | 196 691.00 | | 196 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 876 923.00 | 876 923.00 | | 876 923.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |