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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 521.00 | 2 521.00 | | 2 521.00 |
AH Fonds commercial | 36 031.00 | 36 031.00 | | 36 031.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 94 247.00 | 53 998.00 | 40 249.00 | 94 247.00 |
AN Terrains | 580 281.00 | | 580 281.00 | 580 281.00 |
AP Constructions | 3 877 449.00 | 606 345.00 | 3 271 105.00 | 3 877 449.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 341.00 | 269.00 | 10 072.00 | 10 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BJ TOTAL (I) | 4 601 309.00 | 699 164.00 | 3 902 145.00 | 4 601 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 520.00 | | 38 520.00 | 38 520.00 |
BZ Autres créances | 244 085.00 | | 244 085.00 | 244 085.00 |
CF Disponibilités | 144 483.00 | | 144 483.00 | 144 483.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | 5 252.00 | 5 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 432 341.00 | | 432 341.00 | 432 341.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 033 651.00 | 699 164.00 | 4 334 486.00 | 5 033 651.00 |
CU Autres participations | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 46 654.00 | 46 654.00 | | 46 654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 814.00 | 25 780.00 | | 14 814.00 |
DL TOTAL (I) | 364 468.00 | 375 434.00 | | 364 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 729 529.00 | 510 518.00 | | 2 729 529.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 077 658.00 | 1 085 978.00 | | 1 077 658.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 149 195.00 | 459 026.00 | | 149 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 636.00 | 10 255.00 | | 13 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 970 018.00 | 2 065 776.00 | | 3 970 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 334 486.00 | 2 441 210.00 | | 4 334 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 484 336.00 | 1 636 271.00 | | 1 484 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 216 600.00 | | 216 600.00 | 216 600.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 552.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 217 153.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 238.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 84 430.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 922.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 49 502.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 49 502.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -49 494.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 552.00 | | | 552.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 4 550.00 | | 2 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 217 161.00 | 180 008.00 | | 217 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 202 347.00 | 154 227.00 | | 202 347.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 14 814.00 | 25 780.00 | | 14 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 838 079.00 | | 2 763 230.00 | 1 838 079.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 438.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 601 309.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 521.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 130 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 468 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 130 279.00 | | | 130 279.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 704 849.00 | | 2 763 222.00 | 1 704 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 430.00 | | 8.00 | 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 614 734.00 | 84 430.00 | | 614 734.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 85 309.00 | 4 720.00 | | 85 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 526 904.00 | 79 710.00 | | 526 904.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 149 195.00 | 149 195.00 | | 149 195.00 |
UX Autres créances clients | 38 520.00 | | | 38 520.00 |
VB T. V. A. | 242 148.00 | | | 242 148.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 728 911.00 | 243 229.00 | 1 007 022.00 | 2 728 911.00 |
VI Groupe et associés | 1 077 658.00 | 1 077 658.00 | | 1 077 658.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 360 000.00 | | | 2 360 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 140 874.00 | | | 140 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 216.00 | 7 216.00 | | 7 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 252.00 | | | 5 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 858.00 | 287 858.00 | | 287 858.00 |
VW T.V.A. | 6 420.00 | 6 420.00 | | 6 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 970 018.00 | 1 484 336.00 | 1 007 022.00 | 3 970 018.00 |