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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 628.00 | 23 792.00 | 2 836.00 | 26 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 650.00 | 105 405.00 | 58 245.00 | 163 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 190 278.00 | 129 197.00 | 61 081.00 | 190 278.00 |
BT Marchandises | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 830.00 | | 1 830.00 | 1 830.00 |
BZ Autres créances | 11 738.00 | | 11 738.00 | 11 738.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225 000.00 | | 225 000.00 | 225 000.00 |
CF Disponibilités | 136 924.00 | | 136 924.00 | 136 924.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 647.00 | | 378 647.00 | 378 647.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 925.00 | 129 197.00 | 439 728.00 | 568 925.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 133 527.00 | 132 258.00 | | 133 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 532.00 | 1 269.00 | | 54 532.00 |
DL TOTAL (I) | 196 309.00 | 141 777.00 | | 196 309.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 928.00 | | | 45 928.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 649.00 | 1 627.00 | | 1 649.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 399.00 | 67 124.00 | | 35 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 441.00 | 99 151.00 | | 160 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 243 418.00 | 167 902.00 | | 243 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 728.00 | 309 680.00 | | 439 728.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 096 439.00 | | 1 096 439.00 | 1 096 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 096 439.00 | | 1 096 439.00 | 1 096 439.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 286.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 107 725.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 190.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 672.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 368.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 447.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 322.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 340.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 637.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 041 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 892.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 404.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 404.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 071.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 000.00 | 1 250.00 | | 3 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 717.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 153.00 | 1 258.00 | | 2 153.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 198.00 | 1 975.00 | | 2 198.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 801.00 | -725.00 | | 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 351.00 | | 14 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 113 130.00 | 864 179.00 | | 1 113 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 058 597.00 | 862 910.00 | | 1 058 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 532.00 | 1 269.00 | | 54 532.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 135 514.00 | | 58 164.00 | 135 514.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 399.00 | 190 279.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 399.00 | 190 279.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 135 514.00 | | 58 164.00 | 135 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 806.00 | 4 637.00 | 1 246.00 | 125 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 806.00 | 4 637.00 | 1 246.00 | 125 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 400.00 | 35 400.00 | | 35 400.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 93 675.00 | 93 675.00 | | 93 675.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 091.00 | 52 091.00 | | 52 091.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 341.00 | 14 341.00 | | 14 341.00 |
UX Autres créances clients | 1 830.00 | 1 830.00 | | 1 830.00 |
VB T. V. A. | 11 738.00 | 11 738.00 | | 11 738.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 928.00 | 9 842.00 | 36 086.00 | 45 928.00 |
VI Groupe et associés | 1 649.00 | 1 649.00 | | 1 649.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 072.00 | | | 4 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 284.00 | 284.00 | | 284.00 |
VS Charges constatées d’avance | 914.00 | 914.00 | | 914.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 483.00 | 14 483.00 | | 14 483.00 |
VW T.V.A. | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 243 419.00 | 207 333.00 | 36 086.00 | 243 419.00 |