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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 76 725.00 | 600.00 | 76 125.00 | 76 725.00 |
AH Fonds commercial | 26 829.00 | | 26 829.00 | 26 829.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 826.00 | 77 943.00 | 28 882.00 | 106 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 080.00 | 12 405.00 | 11 675.00 | 24 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 452.00 | | 13 452.00 | 13 452.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 430.00 | 90 949.00 | 168 481.00 | 259 430.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 568.00 | | 5 568.00 | 5 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 554 591.00 | | 554 591.00 | 554 591.00 |
BZ Autres créances | 14 187.00 | | 14 187.00 | 14 187.00 |
CF Disponibilités | 16 126.00 | | 16 126.00 | 16 126.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 680.00 | | 3 680.00 | 3 680.00 |
CJ TOTAL (II) | 594 152.00 | | 594 152.00 | 594 152.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 853 582.00 | 90 949.00 | 762 633.00 | 853 582.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 452.00 | | | 13 452.00 |
CU Autres participations | 1 518.00 | | 1 518.00 | 1 518.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 103 400.00 | 103 400.00 | | 103 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 10 340.00 | | 10 340.00 |
DH Report à nouveau | 113 190.00 | 106 023.00 | | 113 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 252.00 | 17 167.00 | | -11 252.00 |
DL TOTAL (I) | 215 678.00 | 236 930.00 | | 215 678.00 |
DP Provisions pour risques | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DR TOTAL (IV) | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 383.00 | 31 861.00 | | 53 383.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 903.00 | 1 000.00 | | 20 903.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | 55 071.00 | | 69 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 402 820.00 | 328 198.00 | | 402 820.00 |
EA Autres dettes | 818.00 | 989.00 | | 818.00 |
EC TOTAL (IV) | 546 953.00 | 417 119.00 | | 546 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 633.00 | 654 051.00 | | 762 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 546 953.00 | 417 119.00 | | 546 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 958 698.00 | | 1 958 698.00 | 1 958 698.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 958 698.00 | | 1 958 698.00 | 1 958 698.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 337.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 770.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 425.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 976 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 66 696.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -463.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 545 274.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 844.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 076 456.00 | |
FZ Charges sociales | | | 256 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 310.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 986 454.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 223.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 499.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 499.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -480.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -10 703.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 770.00 | 449.00 | | 5 770.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 472.00 | 4 363.00 | | 472.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 472.00 | 4 363.00 | | 472.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 021.00 | 9 330.00 | | 1 021.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 021.00 | 9 330.00 | | 1 021.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -549.00 | -4 967.00 | | -549.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 976 722.00 | 1 636 246.00 | | 1 976 722.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 987 974.00 | 1 619 080.00 | | 1 987 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -11 252.00 | 17 167.00 | | -11 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 236 073.00 | | 34 808.00 | 236 073.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 660.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 660.00 | 14 970.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 451.00 | 259 430.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 554.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 791.00 | 130 906.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 554.00 | | | 113 554.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 108 557.00 | | 32 140.00 | 108 557.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 963.00 | | 2 668.00 | 13 963.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 429.00 | 14 310.00 | 9 791.00 | 86 429.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 600.00 | | | 600.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 829.00 | 14 310.00 | 9 791.00 | 85 829.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2.00 | | | 2.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 69 029.00 | 69 029.00 | | 69 029.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 187 590.00 | 187 590.00 | | 187 590.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 264.00 | 81 264.00 | | 81 264.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 818.00 | 818.00 | | 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 452.00 | 13 452.00 | | 13 452.00 |
UX Autres créances clients | 552 275.00 | 552 275.00 | | 552 275.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 316.00 | 2 316.00 | | 2 316.00 |
VB T. V. A. | 8 796.00 | 8 796.00 | | 8 796.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53 383.00 | 53 383.00 | | 53 383.00 |
VI Groupe et associés | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 179.00 | | | 36 179.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 657.00 | | | 14 657.00 |
VP Divers | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 237.00 | 17 237.00 | | 17 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 747.00 | 2 747.00 | | 2 747.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 680.00 | 3 680.00 | | 3 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 585 910.00 | 585 910.00 | | 585 910.00 |
VW T.V.A. | 115 632.00 | 115 632.00 | | 115 632.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 546 953.00 | 546 953.00 | | 546 953.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 27 844.00 | 22 948.00 | | 27 844.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 237 026.00 | 218 544.00 | | 237 026.00 |
ST Autres comptes | 131 523.00 | 107 638.00 | | 131 523.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 112 543.00 | 84 733.00 | | 112 543.00 |
YT Sous‐traitance | 64 183.00 | 46 707.00 | | 64 183.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 27 844.00 | 22 948.00 | | 27 844.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 389 180.00 | 700 705.00 | | 389 180.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 117 313.00 | 112 478.00 | | 117 313.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 545 274.00 | 457 621.00 | | 545 274.00 |