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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 111.00 | 23 977.00 | 133.00 | 24 111.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 111.00 | 23 977.00 | 133.00 | 24 111.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 365.00 | | 2 365.00 | 2 365.00 |
BT Marchandises | 207 909.00 | | 207 909.00 | 207 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 391 899.00 | | 391 899.00 | 391 899.00 |
BZ Autres créances | 614 145.00 | | 614 145.00 | 614 145.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 442 339.00 | | 442 339.00 | 442 339.00 |
CH Charges constatées d’avance | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 659 199.00 | | 1 659 199.00 | 1 659 199.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 683 310.00 | 23 977.00 | 1 659 333.00 | 1 683 310.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 660 429.00 | 660 429.00 | | 660 429.00 |
DH Report à nouveau | 238 703.00 | 210 440.00 | | 238 703.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 144.00 | 56 262.00 | | 94 144.00 |
DL TOTAL (I) | 1 048 276.00 | 982 132.00 | | 1 048 276.00 |
DP Provisions pour risques | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
DR TOTAL (IV) | 28 142.00 | 28 142.00 | | 28 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 953.00 | 827.00 | | 953.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 356.00 | | | 10 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 488 526.00 | 536 677.00 | | 488 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 305.00 | 69 029.00 | | 82 305.00 |
EA Autres dettes | 772.00 | 1 724.00 | | 772.00 |
EC TOTAL (IV) | 582 914.00 | 608 259.00 | | 582 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 659 333.00 | 1 618 534.00 | | 1 659 333.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 905 586.00 | 280 859.00 | 3 186 445.00 | 2 905 586.00 |
FG Production vendue services | 244 338.00 | 9 004.00 | 253 342.00 | 244 338.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 149 924.00 | 289 864.00 | 3 439 788.00 | 3 149 924.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 552.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 482 340.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 765 481.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 298.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 184 368.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 310 312.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 127.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 822.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 363 035.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 119 305.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 600.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 600.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 600.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 125 905.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 200.00 | 9 900.00 | | 200.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200.00 | 9 900.00 | | 200.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 358.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 9 517.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 9 875.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 200.00 | 24.00 | | 200.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 961.00 | 22 558.00 | | 31 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 489 140.00 | 3 557 385.00 | | 3 489 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 394 996.00 | 3 501 123.00 | | 3 394 996.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 94 144.00 | 56 262.00 | | 94 144.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 857.00 | 24 111.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 857.00 | 24 111.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 26 968.00 | | | 26 968.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 012.00 | 4 822.00 | 2 857.00 | 22 012.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 012.00 | 4 822.00 | 2 857.00 | 22 012.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 28 143.00 | | | 28 143.00 |
6N Sur stocks et en cours | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 40 553.00 | | 40 553.00 | 40 553.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 695.00 | | 40 553.00 | 68 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 488 526.00 | 488 526.00 | | 488 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 946.00 | 29 946.00 | | 29 946.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 428.00 | 30 428.00 | | 30 428.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 773.00 | 773.00 | | 773.00 |
UX Autres créances clients | 391 900.00 | | | 391 900.00 |
VB T. V. A. | 5 642.00 | | | 5 642.00 |
VC Groupe et associés | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VI Groupe et associés | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VP Divers | 900.00 | | | 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 278.00 | 3 278.00 | | 3 278.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 603.00 | | | 7 603.00 |
VS Charges constatées d’avance | 540.00 | | | 540.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 006 586.00 | 1 006 586.00 | | 1 006 586.00 |
VW T.V.A. | 18 653.00 | 18 653.00 | | 18 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 582 914.00 | 582 914.00 | | 582 914.00 |