| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A4 Titres mis en équivalence | 91 168.00 | | 91 168.00 | 91 168.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 987 815.00 | 1 389 975.00 | 1 597 840.00 | 2 987 815.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 708 446.00 | 1 931 714.00 | 2 776 732.00 | 4 708 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 130 069.00 | | 130 069.00 | 130 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 917 498.00 | 3 321 689.00 | 4 595 809.00 | 7 917 498.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 859 793.00 | 931 009.00 | 8 928 784.00 | 9 859 793.00 |
BZ Autres créances | 3 739 757.00 | 119 747.00 | 3 620 010.00 | 3 739 757.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 316.00 | | 81 316.00 | 81 316.00 |
CF Disponibilités | 2 825 366.00 | | 2 825 366.00 | 2 825 366.00 |
CH Charges constatées d’avance | 840.00 | | 840.00 | 840.00 |
CJ TOTAL (II) | 16 506 232.00 | 1 050 756.00 | 15 455 476.00 | 16 506 232.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 423 730.00 | 4 372 445.00 | 20 051 285.00 | 24 423 730.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 095 185.00 | | | 1 095 185.00 |
CU Autres participations | 1 528 751.00 | | 1 528 751.00 | 1 528 751.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 838 243.00 | 3 693 719.00 | | 838 243.00 |
DH Report à nouveau | -167 029.00 | -234 394.00 | | -167 029.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 433.00 | 67 366.00 | | -9 433.00 |
DL TOTAL (I) | -2 942 212.00 | 734 651.00 | | -2 942 212.00 |
DP Provisions pour risques | 473 371.00 | 471 127.00 | | 473 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 473 371.00 | 471 147.00 | | 473 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 199 182.00 | 5 190 137.00 | | 8 199 182.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 390 732.00 | 9 831 761.00 | | 8 390 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 140 131.00 | 136 249.00 | | 140 131.00 |
EA Autres dettes | 6 278 187.00 | 5 650 437.00 | | 6 278 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 868 101.00 | 20 672 335.00 | | 22 868 101.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 051 285.00 | 21 654 776.00 | | 20 051 285.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 126.00 | | | 40 126.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | -3 880 455.00 | -3 059 068.00 | | -3 880 455.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | -347 976.00 | -223 357.00 | | -347 976.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | -347 976.00 | -223 357.00 | | -347 976.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | | 20.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 27 325 460.00 | |
FG Production vendue services | 753 421.00 | | 753 421.00 | 753 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 27 325 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 204 360.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 27 529 820.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 19 772 225.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 177 817.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 327 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 7 851 221.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | -94 236.00 | |
GE Autres charges | | | 3 384 125.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 31 241 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 711 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 950.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 719.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 115 803.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 803.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115 803.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 827 287.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 33 299.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 334 679.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 367 978.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 334 729.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 196 620.00 | 35 224.00 | | 196 620.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 196 620.00 | 35 224.00 | | 196 620.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -196 620.00 | -35 224.00 | | -196 620.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -23 553.00 | 33 694.00 | | -23 553.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 777 090.00 | 2 128 278.00 | | 777 090.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 786 523.00 | 2 060 913.00 | | 786 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 433.00 | 67 366.00 | | -9 433.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | -4 047 460.00 | -3 036 260.00 | | -4 047 460.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | -4 054 354.00 | -3 146 791.00 | | -4 054 354.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 173 898.00 | 87 723.00 | | 173 898.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | -3 880 455.00 | -3 059 068.00 | | -3 880 455.00 |
| |
| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 535 085.00 | | 850.00 | 1 535 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535 935.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 535 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 535 085.00 | | 850.00 | 1 535 085.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
6X Autres provisions pour dépréciation | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
7C TOTAL GENERAL | 115 411.00 | | | 115 411.00 |
| |
| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 113.00 | 9 113.00 | | 9 113.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 211.00 | 63 211.00 | | 63 211.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 140 131.00 | 140 131.00 | | 140 131.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 125 058.00 | 125 058.00 | | 125 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 184.00 | | 7 184.00 | 7 184.00 |
UX Autres créances clients | 667 002.00 | 667 002.00 | | 667 002.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 498 655.00 | 403 470.00 | 1 095 185.00 | 1 498 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 840.00 | 840.00 | | 840.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 173 681.00 | 1 071 312.00 | 1 102 369.00 | 2 173 681.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 512.00 | 337 512.00 | | 337 512.00 |