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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 250.00 | | 5 250.00 | 5 250.00 |
AP Constructions | 966 889.00 | 386 285.00 | 580 605.00 | 966 889.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 570 737.00 | 533 195.00 | 37 542.00 | 570 737.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 800.00 | 178 418.00 | 38 382.00 | 216 800.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 762 068.00 | 1 097 898.00 | 664 170.00 | 1 762 068.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 039.00 | | 46 039.00 | 46 039.00 |
BZ Autres créances | 70 685.00 | | 70 685.00 | 70 685.00 |
CF Disponibilités | 57 375.00 | | 57 375.00 | 57 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 354.00 | | 6 354.00 | 6 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 180 454.00 | | 180 454.00 | 180 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 942 522.00 | 1 097 898.00 | 844 624.00 | 1 942 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DH Report à nouveau | 673 040.00 | 984 334.00 | | 673 040.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -435 586.00 | -311 294.00 | | -435 586.00 |
DL TOTAL (I) | 245 704.00 | 681 290.00 | | 245 704.00 |
DP Provisions pour risques | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 139 696.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 290 354.00 | 150 093.00 | | 290 354.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 912.00 | 145 133.00 | | 182 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 111 004.00 | 118 861.00 | | 111 004.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 270.00 | 553 783.00 | | 584 270.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 844 624.00 | 1 235 073.00 | | 844 624.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 5 819.00 | 1 300 132.00 | 1 305 951.00 | 5 819.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 819.00 | 1 300 132.00 | 1 305 951.00 | 5 819.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 305 951.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 535 182.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 59 599.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 702 040.00 | |
FZ Charges sociales | | | 240 674.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 169 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 736 820.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -430 869.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 83.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 83.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 724.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 724.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 641.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -433 511.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 762.00 | 33.00 | | 12 762.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 762.00 | 33.00 | | 12 762.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 187.00 | 10.00 | | 187.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 14 651.00 | | | 14 651.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 838.00 | 10.00 | | 14 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 076.00 | 23.00 | | -2 076.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 318 796.00 | 1 471 831.00 | | 1 318 796.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 754 383.00 | 1 783 125.00 | | 1 754 383.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -435 586.00 | -311 294.00 | | -435 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 778 401.00 | | 3 790.00 | 1 778 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 123.00 | 1 762 068.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 123.00 | 1 760 918.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 777 251.00 | | 3 790.00 | 1 777 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 150.00 | | | 1 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 948 024.00 | 169 997.00 | 20 123.00 | 948 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 948 024.00 | 169 997.00 | 20 123.00 | 948 024.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 14 651.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 912.00 | 182 912.00 | | 182 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 111 004.00 | 111 004.00 | | 111 004.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 290 354.00 | 290 354.00 | | 290 354.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 150.00 | | 1 150.00 | 1 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 039.00 | 46 039.00 | | 46 039.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 661.00 | | | 139 661.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 685.00 | 70 685.00 | | 70 685.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 229.00 | 123 079.00 | 1 150.00 | 124 229.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 584 270.00 | 584 270.00 | | 584 270.00 |