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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 800.00 | | 4 800.00 | 4 800.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 311.00 | 5 311.00 | | 5 311.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 116 683.00 | 102 688.00 | 13 995.00 | 116 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 793.00 | 107 998.00 | 27 795.00 | 135 793.00 |
BT Marchandises | 105 804.00 | | 105 804.00 | 105 804.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 833.00 | | 2 833.00 | 2 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 607.00 | 3 707.00 | 62 900.00 | 66 607.00 |
BZ Autres créances | 22 165.00 | | 22 165.00 | 22 165.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 125.00 | | 125.00 | 125.00 |
CF Disponibilités | 16 147.00 | | 16 147.00 | 16 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 618.00 | | 2 618.00 | 2 618.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 299.00 | 3 707.00 | 212 592.00 | 216 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 092.00 | 111 705.00 | 240 387.00 | 352 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | -92 919.00 | -1 025.00 | | -92 919.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -64 075.00 | -91 895.00 | | -64 075.00 |
DL TOTAL (I) | -139 394.00 | -75 319.00 | | -139 394.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 682.00 | 53 541.00 | | 33 682.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 71 869.00 | 97 043.00 | | 71 869.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 064.00 | 253 203.00 | | 262 064.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 068.00 | 27 206.00 | | 12 068.00 |
EA Autres dettes | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
EC TOTAL (IV) | 379 781.00 | 431 091.00 | | 379 781.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 240 387.00 | 355 772.00 | | 240 387.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 366 307.00 | 399 595.00 | | 366 307.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 955 414.00 | | 955 414.00 | 955 414.00 |
FG Production vendue services | 8 044.00 | | 8 044.00 | 8 044.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 963 458.00 | | 963 458.00 | 963 458.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 964 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 794 089.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -14 698.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 174.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 976.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 699.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 445.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -64 213.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 785.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 785.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -785.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -64 999.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 766.00 | | | 766.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 228.00 | 294.00 | | 228.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 125.00 | 15 263.00 | | 1 125.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 280.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 125.00 | 20 543.00 | | 1 125.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 202.00 | 17.00 | | 202.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 54.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 202.00 | 71.00 | | 202.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 924.00 | 20 473.00 | | 924.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -195.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 965 357.00 | 763 646.00 | | 965 357.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 432.00 | 855 541.00 | | 1 029 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -64 075.00 | -91 895.00 | | -64 075.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 654.00 | | | 5 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 263.00 | | 1 705.00 | 145 263.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 175.00 | 135 793.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 175.00 | 121 993.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 800.00 | | | 4 800.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 463.00 | | 1 705.00 | 131 463.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 103 197.00 | 15 976.00 | 11 175.00 | 103 197.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 103 197.00 | 15 976.00 | 11 175.00 | 103 197.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 71 757.00 | 71 757.00 | | 71 757.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 064.00 | 262 064.00 | | 262 064.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 62 159.00 | 62 159.00 | | 62 159.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 479.00 | 3 479.00 | | 3 479.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 448.00 | 4 448.00 | | 4 448.00 |
VC Groupe et associés | 2 707.00 | 2 707.00 | | 2 707.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 33 682.00 | 20 208.00 | 13 474.00 | 33 682.00 |
VI Groupe et associés | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 880.00 | | | 19 880.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 005.00 | 13 005.00 | | 13 005.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 273.00 | 1 273.00 | | 1 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 772.00 | 2 772.00 | | 2 772.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 618.00 | 2 618.00 | | 2 618.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 390.00 | 91 390.00 | 9 000.00 | 100 390.00 |
VW T.V.A. | 153.00 | 153.00 | | 153.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 781.00 | 366 307.00 | 13 474.00 | 379 781.00 |