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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 194.00 | 13 652.00 | 542.00 | 14 194.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 929 225.00 | 1 663 566.00 | 265 659.00 | 1 929 225.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 971.00 | 161 208.00 | 62 763.00 | 223 971.00 |
AV Immobilisations en cours | 20 417.00 | | 20 417.00 | 20 417.00 |
BH Autres immobilisations financières | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 288 841.00 | 1 838 426.00 | 450 415.00 | 2 288 841.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 696 127.00 | | 1 696 127.00 | 1 696 127.00 |
BZ Autres créances | 488 405.00 | | 488 405.00 | 488 405.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 050.00 | | 5 050.00 | 5 050.00 |
CF Disponibilités | 1 208 991.00 | | 1 208 991.00 | 1 208 991.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 194.00 | | 25 194.00 | 25 194.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 375.00 | | 3 424 375.00 | 3 424 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 713 216.00 | 1 838 426.00 | 3 874 790.00 | 5 713 216.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DG Autres réserves | 590 568.00 | 590 568.00 | | 590 568.00 |
DH Report à nouveau | 883 740.00 | 892 979.00 | | 883 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 564.00 | -9 239.00 | | -19 564.00 |
DL TOTAL (I) | 1 463 104.00 | 1 482 668.00 | | 1 463 104.00 |
DP Provisions pour risques | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 155 500.00 | 68 000.00 | | 155 500.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 877.00 | 1 434 217.00 | | 1 298 877.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 455 978.00 | 547 771.00 | | 455 978.00 |
EA Autres dettes | 1 330.00 | 1 577.00 | | 1 330.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 911 686.00 | 2 051 565.00 | | 1 911 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 874 790.00 | 4 034 234.00 | | 3 874 790.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 550 659.00 | | 5 550 659.00 | 5 550 659.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 550 659.00 | | 5 550 659.00 | 5 550 659.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 392.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 565.00 | |
FQ Autres produits | | | 64.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 558 681.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 376 068.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 787 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 743.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 318.00 | |
GE Autres charges | | | 300.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 579 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 254.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 70.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -21 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 133.00 | | | 133.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94.00 | 700.00 | | 94.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 228.00 | 700.00 | | 228.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 811.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 94.00 | 700.00 | | 94.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 94.00 | 1 511.00 | | 94.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 133.00 | -811.00 | | 133.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 487.00 | 2 100.00 | | -1 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 558 978.00 | 7 549 646.00 | | 5 558 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 578 542.00 | 7 558 885.00 | | 5 578 542.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 564.00 | -9 239.00 | | -19 564.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 214 210.00 | | 74 726.00 | 2 214 210.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 94.00 | 101 035.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 94.00 | 2 288 841.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 943 419.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 244 388.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 942 836.00 | | 583.00 | 1 942 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 881.00 | | 41 507.00 | 202 881.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 493.00 | | 32 637.00 | 68 493.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 724 108.00 | 114 318.00 | | 1 724 108.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 588 542.00 | 88 675.00 | | 1 588 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 135 566.00 | 25 643.00 | | 135 566.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 298 877.00 | 1 298 877.00 | | 1 298 877.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 567.00 | 56 567.00 | | 56 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 109 996.00 | 109 996.00 | | 109 996.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 330.00 | 1 330.00 | | 1 330.00 |
UT Autres immobilisations financières | 101 035.00 | | 101 035.00 | 101 035.00 |
UX Autres créances clients | 1 696 127.00 | 1 696 127.00 | | 1 696 127.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 193.00 | 35 193.00 | | 35 193.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 176 460.00 | 176 460.00 | | 176 460.00 |
VB T. V. A. | 216 519.00 | 216 519.00 | | 216 519.00 |
VI Groupe et associés | 155 500.00 | 155 500.00 | | 155 500.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 249.00 | 9 249.00 | | 9 249.00 |
VP Divers | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 958.00 | 46 958.00 | | 46 958.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 194.00 | 25 194.00 | | 25 194.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 310 761.00 | 2 209 726.00 | 101 035.00 | 2 310 761.00 |
VW T.V.A. | 282 688.00 | 282 688.00 | | 282 688.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 911 686.00 | 1 911 686.00 | | 1 911 686.00 |