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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
AH Fonds commercial | 564 061.00 | | 564 061.00 | 564 061.00 |
AP Constructions | 1 921 245.00 | 1 708 050.00 | 213 195.00 | 1 921 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 070.00 | 191 209.00 | 13 861.00 | 205 070.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 487 129.00 | 340 377.00 | 146 752.00 | 487 129.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 049.00 | 2 246 180.00 | 937 869.00 | 3 184 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 733.00 | | 5 733.00 | 5 733.00 |
BZ Autres créances | 57 270.00 | | 57 270.00 | 57 270.00 |
CF Disponibilités | 18 622.00 | | 18 622.00 | 18 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 81 625.00 | | 81 625.00 | 81 625.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 265 673.00 | 2 246 180.00 | 1 019 493.00 | 3 265 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DH Report à nouveau | -4 328 045.00 | -3 912 933.00 | | -4 328 045.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -296 490.00 | -415 112.00 | | -296 490.00 |
DL TOTAL (I) | -4 617 035.00 | -4 320 545.00 | | -4 617 035.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 500 683.00 | 5 203 487.00 | | 5 500 683.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 86 828.00 | 9 097.00 | | 86 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 017.00 | 103 327.00 | | 49 017.00 |
EA Autres dettes | | 13 643.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 5 636 528.00 | 5 329 554.00 | | 5 636 528.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 493.00 | 1 009 009.00 | | 1 019 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | | | 180 962.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 180 962.00 | |
FQ Autres produits | | | 4 574.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 537.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 041.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 288 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 966.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 839.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 310.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 66 397.00 | |
GE Autres charges | | | 554.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 393 299.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -207 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -207 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 994.00 | | | 19 994.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108 722.00 | 131.00 | | 108 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -88 727.00 | -131.00 | | -88 727.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 205 531.00 | 227 431.00 | | 205 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 502 021.00 | 642 543.00 | | 502 021.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -296 490.00 | -415 112.00 | | -296 490.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 074 799.00 | | 109 250.00 | 3 074 799.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 184 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 570 605.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 613 444.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 570 605.00 | | | 570 605.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 504 194.00 | | 109 250.00 | 2 504 194.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 179 783.00 | 66 397.00 | | 2 179 783.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 544.00 | | | 6 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 173 239.00 | 66 397.00 | | 2 173 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 86 828.00 | 86 828.00 | | 86 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 017.00 | 49 017.00 | | 49 017.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 160 921.00 | 160 921.00 | | 160 921.00 |
VI Groupe et associés | 5 339 762.00 | 5 339 762.00 | | 5 339 762.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 270.00 | 57 270.00 | | 57 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 636 528.00 | 5 636 528.00 | | 5 636 528.00 |