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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 481.00 | 4 481.00 | | 4 481.00 |
AH Fonds commercial | 873 200.00 | | 873 200.00 | 873 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 658.00 | 117 132.00 | 41 526.00 | 158 658.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 048 512.00 | 121 614.00 | 926 898.00 | 1 048 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 81 664.00 | | 81 664.00 | 81 664.00 |
CF Disponibilités | 8 642 297.00 | | 8 642 297.00 | 8 642 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 586.00 | | 3 586.00 | 3 586.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 727 547.00 | | 8 727 547.00 | 8 727 547.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 776 058.00 | 121 614.00 | 9 654 445.00 | 9 776 058.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 419 000.00 | 419 000.00 | | 419 000.00 |
DH Report à nouveau | -181 000.00 | -181 000.00 | | -181 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 211 886.00 | 379 213.00 | | 211 886.00 |
DL TOTAL (I) | 449 886.00 | 617 213.00 | | 449 886.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 458 051.00 | 511 818.00 | | 458 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 923.00 | 283.00 | | 3 923.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 6 614 172.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 24 984.00 | | 9 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 288 225.00 | 175 801.00 | | 288 225.00 |
EA Autres dettes | 8 445 023.00 | 66 690.00 | | 8 445 023.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 204 558.00 | 7 393 748.00 | | 9 204 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 654 445.00 | 8 010 961.00 | | 9 654 445.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 746 507.00 | | | 8 746 507.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 6 030.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 038 114.00 | | 10 398.00 | 1 038 114.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 852.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 048 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 877 681.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 159 978.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 877 681.00 | | | 877 681.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 149 581.00 | | 10 398.00 | 149 581.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 852.00 | | | 10 852.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 480.00 | 9 134.00 | | 112 480.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 481.00 | | | 4 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 999.00 | 9 134.00 | | 107 999.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 336.00 | 9 336.00 | | 9 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 288 225.00 | 288 225.00 | | 288 225.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 448 946.00 | 8 448 946.00 | | 8 448 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 852.00 | | 10 852.00 | 10 852.00 |
UX Autres créances clients | 81 664.00 | 81 664.00 | | 81 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 458 051.00 | 48 371.00 | 199 853.00 | 458 051.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 737.00 | | | 47 737.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 102.00 | 85 250.00 | 10 852.00 | 96 102.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 204 558.00 | 8 794 878.00 | 199 853.00 | 9 204 558.00 |