| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 523.00 | 5 523.00 | | 5 523.00 |
AH Fonds commercial | 19 056.00 | | 19 056.00 | 19 056.00 |
AP Constructions | 206 672.00 | 99 924.00 | 106 748.00 | 206 672.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 543.00 | 129 308.00 | 100 235.00 | 229 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 210.00 | 129 674.00 | 32 535.00 | 162 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 184 243.00 | | 184 243.00 | 184 243.00 |
BJ TOTAL (I) | 814 747.00 | 371 929.00 | 442 818.00 | 814 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 985.00 | | 38 985.00 | 38 985.00 |
BZ Autres créances | 60 817.00 | | 60 817.00 | 60 817.00 |
CF Disponibilités | 12 218.00 | | 12 218.00 | 12 218.00 |
CH Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 311.00 | | 112 311.00 | 112 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 927 058.00 | 371 928.00 | 555 129.00 | 927 058.00 |
CP Parts à moins d’un an | 184 243.00 | | | 184 243.00 |
CU Autres participations | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 109 806.00 | 97 000.00 | | 109 806.00 |
DH Report à nouveau | 2 091.00 | 2 091.00 | | 2 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -484 498.00 | 12 806.00 | | -484 498.00 |
DL TOTAL (I) | -317 602.00 | 166 896.00 | | -317 602.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 912.00 | 66 819.00 | | 128 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 120 671.00 | 109 365.00 | | 120 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 286 257.00 | 246 347.00 | | 286 257.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 356.00 | 95 833.00 | | 109 356.00 |
EA Autres dettes | 209 053.00 | 56 118.00 | | 209 053.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 18 483.00 | 27 024.00 | | 18 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 872 731.00 | 601 506.00 | | 872 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 555 129.00 | 768 402.00 | | 555 129.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 786 406.00 | 556 322.00 | | 786 406.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 64 547.00 | 66 819.00 | | 64 547.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 672 191.00 | | 672 191.00 | 672 191.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 672 191.00 | | 672 191.00 | 672 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 155 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 656.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 828 240.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 581 337.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 39 963.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 242 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 60 628.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 640.00 | |
GE Autres charges | | | 41 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 211.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -201 970.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 7 500.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 248.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -216 718.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 155 393.00 | 139 751.00 | | 155 393.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 370.00 | | | 370.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 78 030.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 370.00 | 78 030.00 | | 370.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 268 150.00 | 18 358.00 | | 268 150.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 268 150.00 | 18 388.00 | | 268 150.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -267 780.00 | 59 642.00 | | -267 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 828 610.00 | 964 531.00 | | 828 610.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 313 108.00 | 951 725.00 | | 1 313 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -484 498.00 | 12 806.00 | | -484 498.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 732 878.00 | | 81 869.00 | 732 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 191 743.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 814 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 579.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 598 425.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 579.00 | | | 24 579.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 556.00 | | 81 869.00 | 516 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 191 743.00 | | | 191 743.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 299 789.00 | 64 640.00 | | 299 789.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 523.00 | | | 5 523.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 294 266.00 | 64 640.00 | | 294 266.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 500.00 | | |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 788.00 | 58 288.00 | 3 500.00 | 61 788.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 286 257.00 | 286 257.00 | | 286 257.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 626.00 | 12 626.00 | | 12 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 587.00 | 70 587.00 | | 70 587.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 053.00 | 209 053.00 | | 209 053.00 |
8L Produits constatés d’avance | 18 483.00 | 18 483.00 | | 18 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 184 243.00 | 184 243.00 | | 184 243.00 |
UX Autres créances clients | 38 985.00 | | | 38 985.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 21.00 | | | 21.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 210.00 | | | 210.00 |
VB T. V. A. | 41 553.00 | | | 41 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 64 547.00 | 23 078.00 | 41 469.00 | 64 547.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 365.00 | 23 009.00 | 17 371.00 | 64 365.00 |
VI Groupe et associés | 58 883.00 | 58 883.00 | | 58 883.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 277.00 | | | 38 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 033.00 | | | 14 033.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 816.00 | 8 816.00 | | 8 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 292.00 | | | 292.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 284 337.00 | 284 337.00 | | 284 337.00 |
VW T.V.A. | 17 291.00 | 17 291.00 | | 17 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 872 731.00 | 786 406.00 | 62 340.00 | 872 731.00 |