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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 434 588.00 | 948.00 | 433 639.00 | 434 588.00 |
AP Constructions | 740 669.00 | 148 030.00 | 592 638.00 | 740 669.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 869.00 | 4 365.00 | 1 504.00 | 5 869.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 147.00 | 19 717.00 | 39 430.00 | 59 147.00 |
AV Immobilisations en cours | 10 776.00 | | 10 776.00 | 10 776.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 740 573.00 | | 740 573.00 | 740 573.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 096.00 | | 18 096.00 | 18 096.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 019 475.00 | 173 061.00 | 1 846 415.00 | 2 019 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 419.00 | | 1 419.00 | 1 419.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BZ Autres créances | 563 812.00 | | 563 812.00 | 563 812.00 |
CF Disponibilités | 446 901.00 | | 446 901.00 | 446 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 013 520.00 | | 1 013 520.00 | 1 013 520.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 032 995.00 | 173 061.00 | 2 859 934.00 | 3 032 995.00 |
CU Autres participations | 9 658.00 | | 9 658.00 | 9 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 400.00 | 20 400.00 | | 20 400.00 |
DG Autres réserves | 2 357 528.00 | 2 547 180.00 | | 2 357 528.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 604.00 | -34 652.00 | | -41 604.00 |
DL TOTAL (I) | 2 540 324.00 | 2 736 928.00 | | 2 540 324.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 283 264.00 | 402 987.00 | | 283 264.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 367.00 | 3 397.00 | | 3 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 5 943.00 | | 19 866.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 927.00 | 48.00 | | 12 927.00 |
EA Autres dettes | 186.00 | | | 186.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 610.00 | 412 375.00 | | 319 610.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 859 934.00 | 3 149 304.00 | | 2 859 934.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 698.00 | 129 153.00 | | 129 698.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 169 915.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 169 915.00 | |
FM Production stockée | | | 1 419.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 427.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 190 762.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 597.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 188 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 872.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 616.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 257.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 487.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 291 208.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -100 445.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11 245.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 044.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 044.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 201.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -91 244.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 50 360.00 | | | 50 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 640.00 | | | 49 640.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 302 007.00 | 63 931.00 | | 302 007.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 343 611.00 | 98 583.00 | | 343 611.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 604.00 | -34 652.00 | | -41 604.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 728 248.00 | | 542 198.00 | 1 728 248.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 825.00 | 768 427.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 250 971.00 | 2 019 475.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 145.00 | 1 251 048.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 278 080.00 | | 202 113.00 | 1 278 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450 168.00 | | 340 084.00 | 450 168.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 128.00 | 33 487.00 | 51 554.00 | 191 128.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 128.00 | 33 487.00 | 51 554.00 | 191 128.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 710.00 | 2 710.00 | | 2 710.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 866.00 | 19 866.00 | | 19 866.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 964.00 | 964.00 | | 964.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 943.00 | 11 943.00 | | 11 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 740 573.00 | | 740 573.00 | 740 573.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 4 038.00 | 4 038.00 | | 4 038.00 |
VB T. V. A. | 11 391.00 | 11 391.00 | | 11 391.00 |
VC Groupe et associés | 548 100.00 | 548 100.00 | | 548 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 283 264.00 | 93 352.00 | 189 912.00 | 283 264.00 |
VI Groupe et associés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 119 702.00 | | | 119 702.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VS Charges constatées d’avance | 639.00 | 639.00 | | 639.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 305 124.00 | 564 450.00 | 740 673.00 | 1 305 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 610.00 | 129 698.00 | 189 912.00 | 319 610.00 |