| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 5 299 640.00 | | 5 299 640.00 | 5 299 640.00 |
BZ Autres créances | 5 492.00 | | 5 492.00 | 5 492.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 200.00 | | 200 200.00 | 200 200.00 |
CF Disponibilités | 55 036.00 | | 55 036.00 | 55 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 112.00 | | 112.00 | 112.00 |
CJ TOTAL (II) | 260 840.00 | | 260 840.00 | 260 840.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | | | 1.00 | |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | 1.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 560 480.00 | | 5 560 480.00 | 5 560 480.00 |
CU Autres participations | 5 299 640.00 | | 5 299 640.00 | 5 299 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 763 000.00 | 3 763 000.00 | | 3 763 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DD Réserve légale (1) | 321 247.00 | 312 904.00 | | 321 247.00 |
DG Autres réserves | 774 136.00 | 645 733.00 | | 774 136.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 784.00 | 166 850.00 | | 58 784.00 |
DL TOTAL (I) | 4 917 369.00 | 4 888 689.00 | | 4 917 369.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 560 200.00 | 397 414.00 | | 560 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | 7 547.00 | | 10 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 159.00 | 69 507.00 | | 72 159.00 |
EC TOTAL (IV) | 643 112.00 | 474 467.00 | | 643 112.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 560 480.00 | 5 363 156.00 | | 5 560 480.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 440 000.00 | | 440 000.00 | 440 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 440 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 064.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 596.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 250 153.00 | |
FZ Charges sociales | | | 114 787.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 385 603.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 54 398.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 398.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 386.00 | | | -4 386.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 440 001.00 | 541 550.00 | | 440 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 381 217.00 | 374 700.00 | | 381 217.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 784.00 | 166 850.00 | | 58 784.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 299 640.00 | | | 5 299 640.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 299 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 299 640.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 299 640.00 | | | 5 299 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 752.00 | 10 752.00 | | 10 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 138.00 | 54 138.00 | | 54 138.00 |
VB T. V. A. | 1 106.00 | | | 1 106.00 |
VC Groupe et associés | 4 386.00 | | | 4 386.00 |
VI Groupe et associés | 560 200.00 | 560 200.00 | | 560 200.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 021.00 | 18 021.00 | | 18 021.00 |
VS Charges constatées d’avance | 112.00 | | | 112.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 604.00 | | | 5 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 643 112.00 | 643 112.00 | | 643 112.00 |