| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 035.00 | 35 754.00 | 12 282.00 | 48 035.00 |
040 Immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 49 245.00 | 36 934.00 | 12 312.00 | 49 245.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 844.00 | | 10 844.00 | 10 844.00 |
072 Créances – Autres | 1 849.00 | | 1 849.00 | 1 849.00 |
084 Disponibilités | 20 629.00 | | 20 629.00 | 20 629.00 |
092 Charges constatées d’avance | 427.00 | | 427.00 | 427.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 749.00 | | 33 749.00 | 33 749.00 |
110 Total général Actif | 82 995.00 | 36 934.00 | 46 061.00 | 82 995.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 70 826.00 | |
134 Report à nouveau | | | -56 364.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 711.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 18 750.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 583.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 061.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 730.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 667.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | | |
176 Total des dettes | | | 27 311.00 | |
180 Total général Passif | | | 46 061.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 60.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 90.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 144.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 150 703.00 | 107 780.00 | | 150 703.00 |
230 Autres produits | 1 250.00 | 28.00 | | 1 250.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 954.00 | 107 808.00 | | 151 954.00 |
242 Autres charges externes. | 138 929.00 | 108 808.00 | | 138 929.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 606.00 | | | 606.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | 2 271.00 | | 240.00 |
250 Rémunérations du personnel | | 10 000.00 | | |
252 Charges sociales | 5 043.00 | 3 740.00 | | 5 043.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 627.00 | 8 748.00 | | 8 627.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 152 840.00 | 123 567.00 | | 152 840.00 |
270 Résultat d’exploitation | -887.00 | -15 759.00 | | -887.00 |
290 Produits exceptionnels | 90.00 | | | 90.00 |
294 Charges financières | 69.00 | 105.00 | | 69.00 |
300 Charges exceptionnelles | 845.00 | 537.00 | | 845.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 711.00 | -16 400.00 | | -1 711.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 668.00 | | | 1 668.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 60.00 | | | 60.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 90.00 | | | 90.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 49 275.00 | | | 49 275.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 60.00 | | | 60.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 90.00 | | | 90.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 90.00 | | | 90.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -25.00 | | | -25.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 159.00 | | | 16 159.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 639.00 | | | 14 639.00 |