| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 880 836.00 | 180 390.00 | 700 447.00 | 880 836.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 060 000.00 | | 1 060 000.00 | 1 060 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 242 474.00 | 180 390.00 | 11 062 084.00 | 11 242 474.00 |
BZ Autres créances | 554 909.00 | | 554 909.00 | 554 909.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 500 211.00 | | 6 500 211.00 | 6 500 211.00 |
CF Disponibilités | 3 008 544.00 | | 3 008 544.00 | 3 008 544.00 |
CH Charges constatées d’avance | 439.00 | | 439.00 | 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 064 103.00 | | 10 064 103.00 | 10 064 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 306 577.00 | 180 390.00 | 21 126 187.00 | 21 306 577.00 |
CU Autres participations | 9 301 637.00 | | 9 301 637.00 | 9 301 637.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 511 200.00 | 3 511 200.00 | | 3 511 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 519 307.00 | 519 307.00 | | 519 307.00 |
DD Réserve légale (1) | 351 120.00 | 351 120.00 | | 351 120.00 |
DG Autres réserves | 3 661 245.00 | 3 661 245.00 | | 3 661 245.00 |
DH Report à nouveau | 7 398 176.00 | 8 325 526.00 | | 7 398 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 031 825.00 | 472 650.00 | | 5 031 825.00 |
DL TOTAL (I) | 20 472 873.00 | 16 841 048.00 | | 20 472 873.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 575 260.00 | 661 509.00 | | 575 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 257.00 | 13 257.00 | | 13 257.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 41 838.00 | | 24 127.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 21 842.00 | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 31 530.00 | 33 530.00 | | 31 530.00 |
EC TOTAL (IV) | 653 314.00 | 771 976.00 | | 653 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 126 187.00 | 17 613 024.00 | | 21 126 187.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 163.00 | | 44 163.00 | 44 163.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 008.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 172.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 96 009.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 776.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 772.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 153 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 385.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 164.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 728 488.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 880.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 723 607.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 615 222.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 528 351.00 | | | 7 528 351.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 528 351.00 | | | 7 528 351.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 111 748.00 | | | 3 111 748.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 111 748.00 | | | 3 111 748.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 416 603.00 | | | 4 416 603.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 120 207.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 302 011.00 | 742 394.00 | | 8 302 011.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 270 186.00 | 269 743.00 | | 3 270 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 031 825.00 | 472 650.00 | | 5 031 825.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 617.00 | 45 773.00 | | 134 617.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 617.00 | 45 773.00 | | 134 617.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 257.00 | 9 582.00 | 3 675.00 | 13 257.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 127.00 | 24 127.00 | | 24 127.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 530.00 | 31 530.00 | | 31 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 575 260.00 | 90 927.00 | 352 513.00 | 575 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 555 348.00 | 555 348.00 | | 555 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 555 348.00 | 555 348.00 | | 555 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 653 314.00 | 165 306.00 | 356 188.00 | 653 314.00 |