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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AP Constructions | 3 740 835.00 | 378 586.00 | 3 362 249.00 | 3 740 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 086.00 | 2 529.00 | 29 557.00 | 32 086.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 663 927.00 | | 663 927.00 | 663 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 13 764 004.00 | 381 115.00 | 13 382 889.00 | 13 764 004.00 |
BZ Autres créances | 479 135.00 | | 479 135.00 | 479 135.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 6 604 049.00 | 26 794.00 | 6 577 256.00 | 6 604 049.00 |
CF Disponibilités | 878 982.00 | | 878 982.00 | 878 982.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526.00 | | 526.00 | 526.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 962 691.00 | 26 794.00 | 7 935 898.00 | 7 962 691.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 726 695.00 | 407 909.00 | 21 318 786.00 | 21 726 695.00 |
CU Autres participations | 9 307 155.00 | | 9 307 155.00 | 9 307 155.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 504 200.00 | 3 504 200.00 | | 3 504 200.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 526 177.00 | 526 177.00 | | 526 177.00 |
DD Réserve légale (1) | 350 420.00 | 350 420.00 | | 350 420.00 |
DG Autres réserves | 8 194 219.00 | 8 323 047.00 | | 8 194 219.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 216 260.00 | 274 155.00 | | 5 216 260.00 |
DL TOTAL (I) | 17 791 276.00 | 12 977 999.00 | | 17 791 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 122 811.00 | 3 287 154.00 | | 3 122 811.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 873.00 | 212 556.00 | | 371 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 19 804.00 | | 23 282.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
EA Autres dettes | 404.00 | 3 303.00 | | 404.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 527 510.00 | 3 531 957.00 | | 3 527 510.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 318 786.00 | 16 509 956.00 | | 21 318 786.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 118 665.00 | | 118 665.00 | 118 665.00 |
FN Production immobilisée | | | 3 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 195.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 127 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 115 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 092.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 130 346.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 264 310.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 653.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 720 425.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 39 068.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 205 923.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 965 416.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 121.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 3 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 30 063.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 935 353.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 798 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 536 848.00 | | | 7 536 848.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 536 848.00 | | | 7 536 848.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 119 287.00 | | | 3 119 287.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 119 287.00 | | | 3 119 287.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 417 560.00 | | | 4 417 560.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 79 776.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 629 920.00 | 879 400.00 | | 8 629 920.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 413 660.00 | 605 245.00 | | 3 413 660.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 216 260.00 | 274 155.00 | | 5 216 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 769.00 | 130 346.00 | | 250 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 769.00 | 130 346.00 | | 250 769.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 371 873.00 | 368 083.00 | 3 790.00 | 371 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 282.00 | 23 282.00 | | 23 282.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 140.00 | 9 140.00 | | 9 140.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 122 811.00 | 306 495.00 | 1 229 896.00 | 3 122 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 479 661.00 | 479 661.00 | | 479 661.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 479 661.00 | 479 661.00 | | 479 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 527 510.00 | 707 404.00 | 1 233 686.00 | 3 527 510.00 |