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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 3 667.00 | 3 300.00 | 367.00 | 3 667.00 |
040 Immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 3 867.00 | 3 300.00 | 567.00 | 3 867.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 883.00 | | 11 883.00 | 11 883.00 |
072 Créances – Autres | 105 930.00 | | 105 930.00 | 105 930.00 |
084 Disponibilités | 871.00 | | 871.00 | 871.00 |
092 Charges constatées d’avance | 170.00 | | 170.00 | 170.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 118 853.00 | | 118 853.00 | 118 853.00 |
110 Total général Actif | 122 721.00 | 3 300.00 | 119 420.00 | 122 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | -1 666.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -1 228.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 107.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 793.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 100.00 | |
172 Autres dettes | | | 107 420.00 | |
176 Total des dettes | | | 118 313.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 420.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 732.00 | 78 206.00 | | 99 732.00 |
230 Autres produits | 1 263.00 | 4 275.00 | | 1 263.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 100 995.00 | 82 481.00 | | 100 995.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 19 856.00 | 16 923.00 | | 19 856.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -75.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 15 517.00 | 17 379.00 | | 15 517.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 800.00 | | | 800.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 472.00 | 1 973.00 | | 3 472.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 684.00 | 7 058.00 | | 46 684.00 |
252 Charges sociales | 15 281.00 | 5 716.00 | | 15 281.00 |
254 Dotations aux amortissements | 205.00 | 85.00 | | 205.00 |
262 Autres charges | 35.00 | | | 35.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 700.00 | 49 057.00 | | 101 700.00 |
270 Résultat d’exploitation | -705.00 | 33 425.00 | | -705.00 |
294 Charges financières | 398.00 | -143.00 | | 398.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | 256.00 | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -1 228.00 | 33 312.00 | | -1 228.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 3 867.00 | | | 3 867.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 031.00 | | | 9 031.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 815.00 | | | 5 815.00 |